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BILAN PRO DEPANNAGE SERVICES 2018 Siren 448084566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	71909	38315	33594	
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	72059	38315	33744	150
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9361		9361	9507
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2144		2144	4995
Créances – Autres	8363		8363	1585
Valeurs mobilières de placement	24700		24700	24700
Disponibilités	234603		234603	261300
Caisse				
Charges constatées d’avance	3650		3650	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	282821		282821	302087
Total général Actif	354880			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			270730	266363
Résultat de l’exercice			3035	4367
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			282124	279090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70	62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10781	8424
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4069		
Autres dettes			23589	14662
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34440	23148
Total général Passif			316565	302237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96340		149435	
Production stockée	536		1615	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4923		686	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101799		151735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24949		44033	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	682		-1432	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28213		24959	
(dont taxe professionnelle)	-12771			
Impôts, taxes et versements assimilés	2364		2637	
Rémunérations du personnel 	34818		54530	
Charges sociales	16901		27717	
Dotations aux amortissements	306			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	108235		152449	
Résultat d’exploitation	-6436		-714	
Produits financiers	6483		6336	
Produits exceptionnels	3500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			507	
Impôts sur les bénéfices	512		748	
Bénéfice ou perte	3035		4367	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			33900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50970	
Total Immobilisations (Augmentations)			33900	
Total Immobilisations (Diminutions)			12811	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel