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BILAN MEDESIS PHARMA S.A. 2018 Siren 448095521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7925788	6769156	1156632	1295551
Immobilisations corporelles	250846	250426	420	1118
Immobilisations financières	22578	1963	20615	20885
Total Actif Immobilisé	8199213	7021545	1177667	1317554
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17279	63	17216	12624
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	277968	277968		
Créances – Autres	1942714	1614662	328052	388430
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95033		95033	7408
Caisse				
Charges constatées d’avance	5707		5707	3055
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2338702	1892694	446008	411517
Total général Actif	10537915			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5618900	5418438
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			9810041	9008193
Report à nouveau			-15282935	-14148304
Résultat de l’exercice			-1021684	-1134632
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-875679	-856305
Provisions pour risques et charges - Total II			45709	39719
Emprunts et dettes assimilées			1273640	1228068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			386767	328434
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3077		
Autres dettes			793221	988778
Produits constatés d’avance			17	376
Total des dettes			2453645	2545656
Total général Passif			1623676	1729070
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			549550	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18472	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	10499			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10499		61566	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1252		29019	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	11751		90585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9226		1452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4592		32387	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	358973		335461	
(dont taxe professionnelle)	5480			
Impôts, taxes et versements assimilés	20270		20963	
Rémunérations du personnel 	320438		445735	
Charges sociales	142409		172511	
Dotations aux amortissements	158088		251848	
Dotations aux provisions	208192		225479	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	157		80	
Total des charges d’exploitation	1213163		1485916	
Résultat d’exploitation	-1201412		-1395331	
Produits financiers	13306		11503	
Produits exceptionnels	7470		40000	
Charges financières	54090		44046	
Charges exceptionnelles	2074		22131	
Impôts sur les bénéfices	-215116		-275373	
Bénéfice ou perte	-1021684		-1134632	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64660			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			18472	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			270	
Total Immobilisations (Valeur brute)			8182877	
Total Immobilisations (Augmentations)			18472	
Total Immobilisations (Diminutions)			2137	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			5990	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10499	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			191703	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64660	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel