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BILAN MEDESIS PHARMA S.A. 2017 Siren 448095521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7907316	6611765	1295551	1547725
Immobilisations corporelles	252713	251595	1118	2196
Immobilisations financières	22848	1963	20885	20615
Total Actif Immobilisé	8182877	6865324	1317554	1570536
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12687	63	12624	16879
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Créances – Clients et comptes rattachés	267469	267469		30000
Créances – Autres	1811389	1422959	388430	487601
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7408		7408	257
Caisse				
Charges constatées d’avance	3055		3055	9310
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2102008	1690492	411517	549046
Total général Actif	10284886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5418438	4878304
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			9008193	8052193
Report à nouveau			-14148304	-12607096
Résultat de l’exercice			-1134632	-1541207
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-856305	-1217806
Provisions pour risques et charges - Total II			39719	72766
Emprunts et dettes assimilées			1228068	1219042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			328434	314676
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10072		
Autres dettes			988778	1705904
Produits constatés d’avance			376	25000
Total des dettes			2545656	3264623
Total général Passif			1729070	2119582
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			749550	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7390	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	9566			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61566		72912	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29019		63142	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90585		136054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1452		5244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	32387		48943	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	335461		503458	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	20963		21861	
Rémunérations du personnel 	445735		572536	
Charges sociales	172511		255459	
Dotations aux amortissements	251848		252283	
Dotations aux provisions	225479		387694	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80		193	
Total des charges d’exploitation	1485916		2047673	
Résultat d’exploitation	-1395331		-1911619	
Produits financiers	11503		10210	
Produits exceptionnels	40000		40001	
Charges financières	44046		14523	
Charges exceptionnelles	22131		45016	
Impôts sur les bénéfices	-275373		-379740	
Bénéfice ou perte	-1134632		-1541207	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10400			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49137			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6441	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			9236	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			679	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			270	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8184723	
Total Immobilisations (Augmentations)			7390	
Total Immobilisations (Diminutions)			9236	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			7807	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9566	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			208106	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			225479	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			40854	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			28132	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			68986	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49137	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel