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BILAN MEDESIS PHARMA S.A. 2016 Siren 448095521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7910111	6362386	1547725	1795771
Immobilisations corporelles	252034	249838	2196	5650
Immobilisations financières	22578	1963	20615	20615
Total Actif Immobilisé	8184723	6614187	1570536	1822036
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	45074	28195	16879	25805
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Créances – Clients et comptes rattachés	287903	257903	30000	1
Créances – Autres	1702454	1214853	487601	589212
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257		257	72324
Caisse				
Charges constatées d’avance	9310		9310	26480
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2049998	1500952	549046	713822
Total général Actif	10234721			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4878304	4782390
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			8052193	7345251
Report à nouveau			-12607096	-10701241
Résultat de l’exercice			-1541207	-1905855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1217806	-479455
Provisions pour risques et charges - Total II			72766	25437
Emprunts et dettes assimilées			1219042	1197973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			314676	464730
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20370		
Autres dettes			1705904	1327173
Produits constatés d’avance			25000	
Total des dettes			3264623	2989876
Total général Passif			2119582	2535858
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			949550	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	72912			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72912		85865	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	63142		4820	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136054		90685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5244		32264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	48943		-247	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	503458		615803	
(dont taxe professionnelle)	5667			
Impôts, taxes et versements assimilés	21861		24507	
Rémunérations du personnel 	572536		677933	
Charges sociales	255459		271239	
Dotations aux amortissements	252283		260499	
Dotations aux provisions	387694		588785	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193		9	
Total des charges d’exploitation	2047673		2470794	
Résultat d’exploitation	-1911619		-2380109	
Produits financiers	10210		7103	
Produits exceptionnels	40001		1217	
Charges financières	14523		6284	
Charges exceptionnelles	45016		7270	
Impôts sur les bénéfices	-379740		-479488	
Bénéfice ou perte	-1541207		-1905855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57206			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4846	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3905	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8184906	
Total Immobilisations (Augmentations)			4846	
Total Immobilisations (Diminutions)			5029	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4063	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4062	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			47597	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			72912	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			308039	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			428548	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			268	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			40017	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			40285	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57206	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel