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BILAN LABORATOIRES OCEANIA 2021 Siren 448049668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77372	70270	7102	5654
Fonds commercial	402441	38516	363925	363925
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755979	662238	93740	59564
Autres immobilisations corporelles	350985	291883	59103	78295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1586784	1062907	523878	507445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60791		60791	59688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397283	9032	388251	407736
Autres créances	26966		26966	15422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53224		53224	120964
Charges constatées d’avance	25124		25124	17023
TOTAL (II)	563388	9032	554357	620832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2150173	1071938	1078234	1128277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133400		133400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21290		21290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13340		13340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375361		375370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11990		113514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531400		656914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60542		130749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128547		85801	
Dettes fiscales et sociales	189781		232970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2712	
Produits constatés d’avance (2)	17964		18740	
TOTAL (IV)	546834		471364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078234		1128277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	150000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11594		11594	24352
Production vendue services	1548594		1548594	1565847
Chiffres d’affaires nets	1560188		1560188	1590200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23011	10067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14796	22755
Autres produits			9	869
Total des produits d’exploitation (I)			1598004	1623890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188394	186350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1103	-4194
Autres achats et charges externes			572715	506520
Impôts, taxes et versements assimilés			27672	27649
Salaires et traitements			597909	550076
Charges sociales			141771	136002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77904	78084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			527	874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4662	164
Total des charges d’exploitation (II) 			1610450	1481524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12446	142366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1706	1873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1706	1873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1706	-1873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14152	140493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2538		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	676		1554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	676		1554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1862		-1137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9835	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		16007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600541		1624307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612531		1510793	
BENEFICE OU PERTE	-11990		113514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475376		4437
Total Immobilisations corporelles		1017254		89899
Total Immobilisations financières		8		
Total Général		1492637		94336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189	1106964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8
Total Général			189	1586784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67281	2989		70270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879395	74915	189	954121
AMORTISSEMENTS Total Général	946676	77904	189	1024391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10447		10447	
Autres créances clients	386836	386836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15020	15020		
T. V. A.	9586	9586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160	2160		
Charges constatées d’avance	25124	25124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449373	438926	10447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60542	26838	33704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128547	128547		
Personnel et comptes rattachés	53113	53113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33078	33078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95745	95745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7844	7844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17964	17964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	546834	513130	33704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel