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BILAN LA FONTAINE DES USELLES 2018 Siren 448045476				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34000		34000	
Immobilisations incorporelles – Autres	69471	55760	13711	
Immobilisations corporelles	374770	280900	93871	
Immobilisations financières	197509	16000	181509	
Total Actif Immobilisé	675751	352660	323091	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9530		9530	
Stock marchandises	1844		1844	
Avances et acomptes versés sur commandes	1541		1541	
Créances – Clients et comptes rattachés	5		5	
Créances – Autres	7935		7935	
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	42458		42458	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6665		6665	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139977		139977	
Total général Actif	815728			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			353877	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23630	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			385757	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5302	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		638		
Autres dettes			9294	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77311	
Total général Passif			463068	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			78174	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1409			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163394			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7559			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172362			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6232			
Variation de stock (marchandises)	163			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7951			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-863			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77740			
(dont taxe professionnelle)	2271			
Impôts, taxes et versements assimilés	2665			
Rémunérations du personnel 	22790			
Charges sociales	9075			
Dotations aux amortissements	40346			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9305			
Total des charges d’exploitation	175402			
Résultat d’exploitation	-3040			
Produits financiers	29402			
Produits exceptionnels				
Charges financières	406			
Charges exceptionnelles	1694			
Impôts sur les bénéfices	633			
Bénéfice ou perte	23630			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32901			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18746			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			64000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14174	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			597577	
Total Immobilisations (Augmentations)			78174	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32901	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18746	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel