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BILAN LA COMPAGNIE DES CARRELAGES 2018 Siren 448058909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8734	8734		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2010	2010		
Autres immobilisations corporelles	225861	64130	161732	180557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162		162	162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	236828	74873	161955	180780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233440	10764	222676	226860
Avances et acomptes versés sur commandes				1979
Clients et comptes rattachés	168822	13605	155217	163217
Autres créances	45012		45012	38710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73522		73522	91676
Charges constatées d’avance	7920		7920	6900
TOTAL (II)	528716	24369	504347	529342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765544	99242	666302	710122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86846		74201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44890		52645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144936		140046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134536		151399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31135		53817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4752			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180315		207949	
Dettes fiscales et sociales	101665		91423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68964		65488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521367		570076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666302		710122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404744		436025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1998611		1998611	1784623
Production vendue biens				
Production vendue services	1782		1782	3954
Chiffres d’affaires nets	2000393		2000393	1788578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	6247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22763	9121
Autres produits			9	87
Total des produits d’exploitation (I)			2026765	1804033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1283945	1176467
Variation de stock (marchandises)			4184	-54781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248496	231966
Impôts, taxes et versements assimilés			12417	15691
Salaires et traitements			263902	238333
Charges sociales			128739	100447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21489	15311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5835	3960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11569	5558
Total des charges d’exploitation (II) 			1980575	1732953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46190	71080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3308	3099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3308	3099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2114	1100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2114	1100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1194	1999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47384	73079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3128		14192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3128		14192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3128		-10685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5622		9749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2033201		1821323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1988311		1768679	
BENEFICE OU PERTE	44890		52645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1997		1342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11000		3589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23293		21093	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8734		
Total Immobilisations corporelles		225207		2664
Total Immobilisations financières		223		
Total Général		234164		2664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223
Total Général				236828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8734			8734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44650	21489		66139
AMORTISSEMENTS Total Général	53384	21489		74873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10764			10764
Sur comptes clients	19533	5835	11763	13605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30297	5835	11763	24369
TOTAL GENERAL	30297	5835	11763	24369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5835	11763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux	29567	29567		
Autres créances clients	139255	139255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36164	36164		
T. V. A.	3906	3906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4942	4942		
Charges constatées d’avance	7920	7920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221816	221816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484	484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134051	17429	66034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180315	180315		
Personnel et comptes rattachés	36276	36276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43929	43929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16573	16573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4888	4888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31135	31135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68964	68964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516615	399993	66034	50588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2709	
Location, charges locatives et de copropriété	64534		64592	
Personnel extérieur à l’entreprise	3445		7630	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9642		8626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7588		2923	
Autres comptes	163287		145485	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248496		231966	
Taxe professionnelle	2739		4687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9678		11004	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12417		15691	
Montant de la TVA. collectée	401896		356704	
Total TVA. déductible sur biens et services	147249		149061	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9