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BILAN LA COMPAGNIE DES CARRELAGES 2017 Siren 448058909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8734	8734		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2010	2010		91
Autres immobilisations corporelles	223197	42641	180557	43930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162		162	162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	3721
TOTAL (I)	234164	53384	180780	47904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237624	10764	226860	172079
Avances et acomptes versés sur commandes	1979		1979	
Clients et comptes rattachés	182750	19533	163217	195609
Autres créances	38710		38710	26344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91676		91676	68679
Charges constatées d’avance	6900		6900	17434
TOTAL (II)	559639	30297	529342	480144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793803	83681	710122	528048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74201		50286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52645		73915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140046		137401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151399		4957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53817		41834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207949		194297	
Dettes fiscales et sociales	91423		98378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65488		47956	
Produits constatés d’avance (2)			3225	
TOTAL (IV)	570076		390647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710122		528048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436025		390405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1784623		1784623	1860008
Production vendue biens				
Production vendue services	3954		3954	443
Chiffres d’affaires nets	1788578		1788578	1860451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6247	1861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9121	21482
Autres produits			87	5101
Total des produits d’exploitation (I)			1804033	1888894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1176467	1162178
Variation de stock (marchandises)			-54781	43959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231966	207031
Impôts, taxes et versements assimilés			15691	15449
Salaires et traitements			238333	239012
Charges sociales			100447	103311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15311	7248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3960	9188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5558	8246
Total des charges d’exploitation (II) 			1732953	1796635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71080	92260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3099	3205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3099	3205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1100	404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1100	404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1999	2801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73079	95060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9749		21145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821323		1892099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1768679		1818183	
BENEFICE OU PERTE	52645		73915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1342		3698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3589		13264	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21093		15197	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8734		
Total Immobilisations corporelles		152801		176384
Total Immobilisations financières		3883		
Total Général		165418		176384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103978	225207
Prêts et immobilisations financières			3660	
Total Immobilisations financières			3660	223
Total Général			107638	234164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8734			8734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108780	15311	79441	44650
AMORTISSEMENTS Total Général	117514	15311	79441	53384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10764			10764
Sur comptes clients	21104	3960	5532	19533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31868	3960	5532	30297
TOTAL GENERAL	31868	3960	5532	30297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3960	5532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux	31325			
Autres créances clients	151425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26797			
T. V. A.	4941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6972			
Charges constatées d’avance	6900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228421	228421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151238	17187	69156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207949	207949		
Personnel et comptes rattachés	28963	28963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33402	33402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26729	26729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2329	2329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53817	53817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65488	65488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570076	436025	69156	64895
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2709		1200	
Location, charges locatives et de copropriété	64592		62434	
Personnel extérieur à l’entreprise	7630		65	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8626		5552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2923		5698	
Autres comptes	145485		132083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231966		207031	
Taxe professionnelle	4687		6073	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11004		9376	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15691		15449	
Montant de la TVA. collectée	356704		370573	
Total TVA. déductible sur biens et services	149061		155877	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1