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BILAN LA COMPAGNIE DES CARRELAGES 2016 Siren 448058909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8734	8734		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41469	41469		1695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2010	1919	91	231
Autres immobilisations corporelles	109322	65392	43930	32342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162		162	162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3721		3721	3721
TOTAL (I)	165418	117514	47904	38152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182843	10764	172079	216038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216714	21104	195609	166363
Autres créances	26344		26344	31816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68679		68679	88410
Charges constatées d’avance	17434		17434	19112
TOTAL (II)	512013	31868	480144	521739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677430	149382	528048	559891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50286		47384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73915		42902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137401		103486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4957		10064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41834		36920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			61014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194297		234944	
Dettes fiscales et sociales	98378		96964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47956		374	
Produits constatés d’avance (2)	3225		16125	
TOTAL (IV)	390647		456405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528048		559891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390405		451690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1860008		1860008	1634846
Production vendue biens				
Production vendue services	443		443	387
Chiffres d’affaires nets	1860451		1860451	1635233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1861	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21482	6557
Autres produits			5101	2772
Total des produits d’exploitation (I)			1888894	1645562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1162178	1068722
Variation de stock (marchandises)			43959	-42601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1013	334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207031	215237
Impôts, taxes et versements assimilés			15449	9292
Salaires et traitements			239012	234202
Charges sociales			103311	93516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7248	8559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9188	7672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8246	2765
Total des charges d’exploitation (II) 			1796635	1597698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92260	47864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3205	769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3205	769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2801	285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95060	48149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21145		5207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1892099		1646331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1818183		1603429	
BENEFICE OU PERTE	73915		42902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3698		12796	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13264		3595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15197		10497	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8734		
Total Immobilisations corporelles		140801		17000
Total Immobilisations financières		3883		
Total Général		153418		17000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	152801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3883
Total Général			5000	165418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8734			8734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106532	7248	5000	108780
AMORTISSEMENTS Total Général	115266	7248	5000	117514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10764			10764
Sur comptes clients	20134	9188	8218	21104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30898	9188	8218	31868
TOTAL GENERAL	30898	9188	8218	31868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9188	8218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3721	3721		
Clients douteux ou litigieux	32665			
Autres créances clients	184049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20732			
T. V. A.	5188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423			
Charges constatées d’avance	17434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264212	264212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4715	4715		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194297	194297		
Personnel et comptes rattachés	22626	22626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37243	37243		
Impôts sur les bénéfices	9645	9645		
T.V.A.	26464	26464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2400	2400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41834	41834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47956	47956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3225	3225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	390405	390405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1200			
Location, charges locatives et de copropriété	62434		51289	
Personnel extérieur à l’entreprise	65			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5552		4893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5698		13525	
Autres comptes	132083		145531	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207031		215237	
Taxe professionnelle	6073		3866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9376		5426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15449		9292	
Montant de la TVA. collectée	370573		330991	
Total TVA. déductible sur biens et services	155877		126461	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7