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BILAN KHELIF 2014 Siren 448033357				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000	8000		
Immobilisations corporelles	42194	18646	23549	2479
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50194	26646	23549	2479
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7117		7117	
Créances – Clients et comptes rattachés	40068		40068	17273
Créances – Autres	33000		33000	13212
Valeurs mobilières de placement	118940		118940	45937
Disponibilités	4627		4627	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3207		3207	8649
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206960		206960	85071
Total général Actif	257154			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15940	3047
Résultat de l’exercice			63098	12893
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87288	24190
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14998	6575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				9533
Fournisseurs et comptes rattachés			88503	21022
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3335		
Autres dettes			39720	26229
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143221	63360
Total général Passif			230508	87549
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8357	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27614	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	594051		247683	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18218		-508	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	612269		247175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102796		30457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9291			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	335523		98649	
(dont taxe professionnelle)	108			
Impôts, taxes et versements assimilés	1843		6628	
Rémunérations du personnel 	42928		54365	
Charges sociales	22994		27534	
Dotations aux amortissements	6544		2403	
Dotations aux provisions			12429	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12441		26	
Total des charges d’exploitation	525068		232491	
Résultat d’exploitation	87201		14684	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	87			
Charges financières	516		318	
Charges exceptionnelles	2954		664	
Impôts sur les bénéfices	20720		810	
Bénéfice ou perte	63098		12893	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43175			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60281			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60281	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel