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BILAN FINANCIERE MH 2016 Siren 448083568
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6607 2811 3796
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3353620 2153560 1200060
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2840 2840
TOTAL (I) 3363067 2156371 1206696
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8272 8272
Clients et comptes rattachés 9000 9000
Autres créances 22924 7390 15534
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3462 3462
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 43658 7390 36268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3406725 2163761 1242963
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 823614
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1484
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 932131
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 18917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9095
Dettes fiscales et sociales 210820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 72000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 310832
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1242963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 228225
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 201750 201750
Chiffres d’affaires nets 201750 201750
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 201750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 46698
Impôts, taxes et versements assimilés 515
Salaires et traitements 122000
Charges sociales 54010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 224880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -23130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -23130
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21909
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21909
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 262
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 262
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21647
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 223659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 225142
BENEFICE OU PERTE -1484
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 50302
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5170 1437
Total Immobilisations financières 3356460
Total Général 3361630 1437
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6607
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3356460
Total Général 3363067
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1155 1657 2811
AMORTISSEMENTS Total Général 1155 1657 2811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2153560
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 7390 7390
Total Provisions pour dépréciation 2160950 2160950
TOTAL GENERAL 2160950 2160950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2840
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1080
T. V. A. 13503
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7390
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 951
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 34764 31924 2840
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9095 9095
Personnel et comptes rattachés 867 867
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49224 48360 864
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 69838 69838
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 90892 9149 81743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18917 18917
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72000 72000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 310832 228225 82607
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 28504
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) -1850
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 20044
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 46698
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 515
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 515
Montant de la TVA. collectée 40350
Total TVA. déductible sur biens et services 10408
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 1