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BILAN DIRECT COLLECTIVITES 2018 Siren 448010090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164071	127077	36995	54806
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2511		2511	2511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71560	31770	39790	46342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	8100
TOTAL (I)	246243	158847	87396	111759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382243	500	381743	320618
Autres créances	48387		48387	43507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499886		499886	599588
Charges constatées d’avance	52161		52161	34556
TOTAL (II)	982677	500	982177	998269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228920	159347	1069573	1110028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24420		24420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	249			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120162		90162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56127		72014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204658		190296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188752		244110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546803		495315	
Dettes fiscales et sociales	122893		179827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6328		339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	864915		919732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069573		1110028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3052417	59794	3112211	3272294
Production vendue biens				
Production vendue services	102520		102520	115400
Chiffres d’affaires nets	3154937	59794	3214731	3387694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12487	14547
Autres produits			10	106
Total des produits d’exploitation (I)			3231227	3406813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1887698	1843146
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478139	701424
Impôts, taxes et versements assimilés			15307	25229
Salaires et traitements			522692	485306
Charges sociales			216993	202721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33033	38698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3153865	3296531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77362	110282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			599	255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599	255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3418	539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3418	539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2819	-284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74543	109998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5400		3238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5400		9048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1782		12195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1782		18732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3617		-9684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22033		28300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237226		3416116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3181098		3344102	
BENEFICE OU PERTE	56127		72014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160929		9654
Total Immobilisations corporelles		70762		798
Total Immobilisations financières		8100		
Total Général		239791		10452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	166582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général			4000	246243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103612	27464	4000	127077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24420	7350		31770
AMORTISSEMENTS Total Général	128032	34815	4000	158847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500			500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	500			500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8166	
Clients douteux ou litigieux	600	600		
Autres créances clients	381643	381643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17293	17293		
T. V. A.	28391	28391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2703	2703		
Charges constatées d’avance	52161	52161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	490891	482791	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188752	49921	138830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546803	546803		
Personnel et comptes rattachés	5978	5978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69076	69076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47839	47839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6328	6328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864915	726085	138830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10