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BILAN DIRECT COLLECTIVITES 2017 Siren 448010090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158417	103612	54805	67305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2511		2511	2511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70761	24419	46342	56941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	13910
TOTAL (I)	239790	128031	111758	140668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321118	500	320618	280813
Autres créances	43507		43507	25494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599587		599587	516362
Charges constatées d’avance	34555		34555	45444
TOTAL (II)	998768	500	998268	868115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238559	128531	1110027	1008783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24420		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90161		281572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72014		64833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190295		387105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244109		62111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495315		406637	
Dettes fiscales et sociales	179827		151939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339		849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919731		621678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110027		1008783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3151440	120852	3272293	2944635
Production vendue biens				
Production vendue services	115400		115400	117631
Chiffres d’affaires nets	3266841	120852	3387693	3062266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4466	1327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14546	6298
Autres produits			106	416
Total des produits d’exploitation (I)			3406813	3070309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1843145	1628141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			701423	664219
Impôts, taxes et versements assimilés			25229	22363
Salaires et traitements			485305	440111
Charges sociales			202721	184778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38698	35104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1739
Total des charges d’exploitation (II) 			3296531	2976458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110282	93851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539	550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539	550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284	199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109997	94050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3238		9458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5810		4890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9048		14348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	726		7163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5810		4521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18731		11684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9683		2664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28300		31881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3416116		3085407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3344102		3020573	
BENEFICE OU PERTE	72014		64833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168508		16567
Total Immobilisations corporelles		88934		11227
Total Immobilisations financières		13910		
Total Général		271352		27794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24146	160929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29399	70762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5810	8100
Total Général			59354	239791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98691	29067	24146	103612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31992	21826	29399	24420
AMORTISSEMENTS Total Général	130683	50893	53544	128032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500			500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	500			500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100			
Clients douteux ou litigieux	600			
Autres créances clients	320518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15200			
T. V. A.	24963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3344			
Charges constatées d’avance	34556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407281	399181	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244110	55358	188752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495315	495315		
Personnel et comptes rattachés	12818	12818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107672	107672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50844	50844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8493	8493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339	339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919732	730980	188752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	27			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		8