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BILAN DE FETES EN CADEAUX 2016 Siren 448028480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4430	4430		
Concessions, brevets et droits similaires	37663	1565	36098	
Fonds commercial	175000		175000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13697	12836	860	
Autres immobilisations corporelles	1183635	633342	550293	
Immobilisations en cours	922		922	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133554		133554	
TOTAL (I)	1548903	652173	896729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2408744		2408744	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16219		16219	
Autres créances	171262		171262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249869		249869	
Charges constatées d’avance	129879		129879	
TOTAL (II)	2975976		2975976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4524880	652173	3872706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116987			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9906			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1052180			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850946			
Emprunts et dettes financières divers (4)	514655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512306			
Dettes fiscales et sociales	339041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4595			
TOTAL (IV)	2221546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1655163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6529482		6529482	
Production vendue biens				
Production vendue services	30373		30373	
Chiffres d’affaires nets	6559856		6559856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7505	
Autres produits			226	
Total des produits d’exploitation (I)			6567587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3320745	
Variation de stock (marchandises)			-293019	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1699309	
Impôts, taxes et versements assimilés			109576	
Salaires et traitements			817343	
Charges sociales			164197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2968	
Total des charges d’exploitation (II) 			5968449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31698	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6658521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6277433			
BENEFICE OU PERTE	381087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2777			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42006		
Total Immobilisations corporelles		1312401		
Total Immobilisations financières		133583		
Total Général		1667420		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1198255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133555
Total Général				1548904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5995			5995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715781	147329	216932	646179
AMORTISSEMENTS Total Général	721776	147329	216932	652174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	129880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450917	317362	133555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18867	18867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	832080	272472	534365	
Emprunts et dettes financières divers	512425	505650	6775	
Fournisseurs et comptes rattachés	512307	512307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92230	92230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4595	4595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221546	1655163	541140	25243
Emprunts souscrits en cours d’exercice	474534			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel