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BILAN COFIPROM 2016 Siren 448028829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6000	5656	344	604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3750		3750	3450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	10280	5656	4624	4584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13200		13200	15000
Autres créances	319278		319278	337443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115873		115873	85339
Charges constatées d’avance	1056		1056	1245
TOTAL (II)	449407		449407	439026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459687	5656	454031	443610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366806		378614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22440		8192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391495		389056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3803		3896	
Dettes fiscales et sociales	12700		6181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46000		4265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62536		54555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454031		443610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62536		54555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				354802
Production vendue biens				
Production vendue services	93000		93000	72000
Chiffres d’affaires nets	93000		93000	426802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			975	2001
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			93977	428806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				21259
Variation de stock (marchandises)				361103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63719	56273
Impôts, taxes et versements assimilés			3143	1001
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260	979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			67126	440617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26851	-11811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139	20866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5815
Total des produits financiers (V)			377	26981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1394	6224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1394	6224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1017	20757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25834	8946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2837		2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19837		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3463		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14196		181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17659		636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2178		1564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5573		2318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114191		457987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91751		449795	
BENEFICE OU PERTE	22440		8192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10722		7138	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	975		2001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6000		14196
Total Immobilisations financières		3980		300
Total Général		9980		14496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14196	6000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4280
Total Général			14196	10280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5396	260		5656
AMORTISSEMENTS Total Général	5396	260		5656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3750	3750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317857			
Charges constatées d’avance	1056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337814	337284	530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3803	3803		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5573	5573		
T.V.A.	5400	5400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1727	1727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46000	46000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62536	62536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10722		7138	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1855		667	
Location, charges locatives et de copropriété	3551		3457	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4305		4127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54007		48022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63719		56273	
Taxe professionnelle	1968		855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1175		146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3143		1001	
Montant de la TVA. collectée	18600		17598	
Total TVA. déductible sur biens et services	5123		14068	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel