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BILAN CHAUNY TEXTILES 2020 Siren 448092494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	647447	497677	149770	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68318		68318	
TOTAL (I)	715765	497677	218088	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73740		73740	
Clients et comptes rattachés	183224		183224	
Autres créances	121431		121431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6792		6792	
Charges constatées d’avance	550		550	
TOTAL (II)	385737		385737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101502	497677	603825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167742			
Report à nouveau	-55712			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	408617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27652			
Dettes fiscales et sociales	64258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7014			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1045033		1045033	
Production vendue biens				
Production vendue services	-2786		-2786	
Chiffres d’affaires nets	1042247		1042247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39053	
Autres produits			4130	
Total des produits d’exploitation (I)			1085431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643031	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152873	
Impôts, taxes et versements assimilés			4968	
Salaires et traitements			183917	
Charges sociales			33650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63823	
Total des charges d’exploitation (II) 			1139829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1310	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1147427			
BENEFICE OU PERTE	-60244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		647447		
Total Immobilisations financières		68255		63
Total Général		715702		63
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68318
Total Général				715765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445476	52202		497677
AMORTISSEMENTS Total Général	445476	52202		497677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3496	27	3523	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3496	27	3523	
TOTAL GENERAL	3496	27	3523	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27	3523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68318		68318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183224	183224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2256	2256		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10127	10127		
Divers				
Groupe et associés	81028	1310	79718	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27925	27925		
Charges constatées d’avance	550	550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373524	225487	148036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35697	35697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27652	27652		
Personnel et comptes rattachés	21785	21785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10166	10166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29912	29912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408617	5624		402992
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7014	7014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543238	140246		402992
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel