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BILAN CASH 37 2021 Siren 448000596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490	30490		
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900	409	491	671
Autres immobilisations corporelles	266649	184366	82284	112032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17001		17001	16986
TOTAL (I)	393040	215265	177775	207689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161340	8332	153008	140477
Avances et acomptes versés sur commandes	9169		9169	8032
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508820		508820	505276
Charges constatées d’avance	21963		21963	22579
TOTAL (II)	701292	8332	692960	676364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094332	223597	870736	884053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30974		222304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75863		28670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161838		305974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212132		276269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405395		214859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35181		45730	
Dettes fiscales et sociales	55709		40748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481		473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708898		578079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870736		884053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1278646		1278646	1127256
Production vendue biens				
Production vendue services	789		789	1160
Chiffres d’affaires nets	1279434		1279434	1128416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53381	19521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17343	14240
Autres produits			26	43
Total des produits d’exploitation (I)			1350185	1162220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			787463	641744
Variation de stock (marchandises)			-13175	10334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3479	4767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178563	162848
Impôts, taxes et versements assimilés			7215	7766
Salaires et traitements			214562	227378
Charges sociales			14759	8026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31073	30572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8332	7688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35723	28586
Total des charges d’exploitation (II) 			1267993	1129709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82193	32511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2638	1991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2638	1991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2638	-1991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79555	30520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1079		3273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1079		3273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11		1828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		1828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1068		1445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4759		3295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1351264		1165493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275400		1136823	
BENEFICE OU PERTE	75863		28670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108490		
Total Immobilisations corporelles		266406	1144	
Total Immobilisations financières		16986	15	
Total Général		391881	1159	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108490		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		267549		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17001		
Total Général		393040		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30490			30490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153702	31073		184775
AMORTISSEMENTS Total Général	184192	31073		215265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7688	8332	7688	8332
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7688	8332	7688	8332
TOTAL GENERAL	7688	8332	7688	8332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8332	7688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17001		17001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2375	2375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6794	6794		
Charges constatées d’avance	21963	21963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48133	31132	17001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212132	77141	134991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35181	35181		
Personnel et comptes rattachés	24263	24263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9378	9378		
Impôts sur les bénéfices	2314	2314		
T.V.A.	18088	18088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1666	1666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405395	405395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481	481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708898	573907	134991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel