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BILAN CASH 37 2020 Siren 448000596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490	30490		
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900	229	671	851
Autres immobilisations corporelles	265506	153473	112032	141198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16986		16986	16670
TOTAL (I)	391881	184192	207689	236719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148165	7688	140477	153991
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8032		8032	7823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505276		505276	361572
Charges constatées d’avance	22579		22579	22692
TOTAL (II)	684052	7688	676364	546379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1075933	191880	884053	783098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222304		190785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28670		31519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305974		277304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			6650	
TOTAL (III)			6650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276269		161817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214859		209821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45730		69890	
Dettes fiscales et sociales	40748		56041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473		1573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578079		499144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884053		783098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1127256		1127256	1464006
Production vendue biens				
Production vendue services	1160		1160	2950
Chiffres d’affaires nets	1128416		1128416	1466956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19521	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14240	28579
Autres produits			43	65
Total des produits d’exploitation (I)			1162220	1495600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			641744	875396
Variation de stock (marchandises)			10334	-19360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4767	5046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162848	201401
Impôts, taxes et versements assimilés			7766	7053
Salaires et traitements			227378	256931
Charges sociales			8026	54287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30572	30643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7688	4508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6650
Autres charges			28586	38681
Total des charges d’exploitation (II) 			1129709	1461236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32511	34364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				20533
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1991	3403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11727
Total des charges financières (VI)			1991	15130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1991	5403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30520	39767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3273		492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3273		492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1828		5545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1828		5545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1445		-5054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3295		3195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165493		1516625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136823		1485106	
BENEFICE OU PERTE	28670		31519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108490		
Total Immobilisations corporelles		267694		1226
Total Immobilisations financières		16670		316
Total Général		392854		1542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles			2515	266406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16986
Total Général			2515	391881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30490			30490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125645	30572	2515	153702
AMORTISSEMENTS Total Général	156135	30572	2515	184192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6650		6650	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4508	7688	4508	7688
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4508	7688	4508	7688
TOTAL GENERAL	11158	7688	11158	7688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7688	11158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16986		16986	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4935	4935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3096	3096		
Charges constatées d’avance	22579	22579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47596	30611	16986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126269	46906	79363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45730	45730		
Personnel et comptes rattachés	18751	18751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6939	6939		
Impôts sur les bénéfices	100	100		
T.V.A.	11444	11444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3514	3514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214859	214859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473	473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578079	498716	79363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel