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BILAN CASH 37 2019 Siren 448000596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490	30490		
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900	49	851	
Autres immobilisations corporelles	266794	125596	141198	171792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16670		16670	16278
TOTAL (I)	392854	156135	236719	266070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158499	4508	153991	133270
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés				5815
Autres créances	7823		7823	24715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				237247
Disponibilités	361572		361572	130245
Charges constatées d’avance	22692		22692	22413
TOTAL (II)	550887	4508	546379	553706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943741	160643	783098	819776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190785		390350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31519		435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277304		445785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6650			
TOTAL (III)	6650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161817		205625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209821		43069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69890		49528	
Dettes fiscales et sociales	56041		74667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1573		1100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499144		373990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783098		819776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1464006		1464006	1321742
Production vendue biens				
Production vendue services	2950		2950	1354
Chiffres d’affaires nets	1466956		1466956	1323095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28579	29143
Autres produits			65	226
Total des produits d’exploitation (I)			1495600	1352464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			881701	781480
Variation de stock (marchandises)			-19360	431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5046	3636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195096	186020
Impôts, taxes et versements assimilés			7053	6771
Salaires et traitements			256931	239132
Charges sociales			54287	42199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30643	34635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4508	5869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6650	
Autres charges			38681	34743
Total des charges d’exploitation (II) 			1461236	1334916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34364	17548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20533	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				20533
Intérêts et charges assimilées			3403	2892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11727	
Total des charges financières (VI)			15130	23425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5403	-23425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39767	-5877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	492		5711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492		5711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5545		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5545		198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5054		5513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3195		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1516625		1358175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485106		1357740	
BENEFICE OU PERTE	31519		435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108490		
Total Immobilisations corporelles		266794		900
Total Immobilisations financières		16278		392
Total Général		391562		1292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16670
Total Général				392854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30490			30490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95002	30643		125647
AMORTISSEMENTS Total Général	125492	30643		156135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6650
Total Provisions pour risques et charges		6650		6650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5869	4508	5869	4508
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20533		20533	
Total Provisions pour dépréciation	26402	4508	26402	4508
TOTAL GENERAL	26402	11158	26402	11158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11158	5869	
                                             - Financières			20533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16670		16670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7454	7454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370	370		
Charges constatées d’avance	22692	22692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47186	30516	16670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161817	44726	117091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69890	69890		
Personnel et comptes rattachés	23753	23753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18215	18215		
Impôts sur les bénéfices	1920	1920		
T.V.A.	10021	10021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209821	9613	200208	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1573	1573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499142	181843	317299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel