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BILAN CASH 37 2018 Siren 448000596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490	30490		
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266794	95002	171792	205321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16278		16278	15951
TOTAL (I)	391562	125492	266070	299273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139139	5869	133270	133693
Avances et acomptes versés sur commandes				2320
Clients et comptes rattachés	5815		5815	1976
Autres créances	24715		24715	16415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	257780	20533	237247	159432
Disponibilités	130245		130245	203724
Charges constatées d’avance	22413		22413	19836
TOTAL (II)	580108	26402	553706	537396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971669	151894	819776	836668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390350		347274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435		43076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445785		445350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205625		245274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43069		24104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49528		43015	
Dettes fiscales et sociales	74667		78367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1100		558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373990		391315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819776		836668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1321742		1321742	1345832
Production vendue biens				
Production vendue services	1354		1354	1200
Chiffres d’affaires nets	1323095		1323095	1347033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29143	12695
Autres produits			226	301
Total des produits d’exploitation (I)			1352464	1360029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			781480	820013
Variation de stock (marchandises)			431	-22460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3636	3373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186020	175661
Impôts, taxes et versements assimilés			6771	7187
Salaires et traitements			239132	217462
Charges sociales			42199	36762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34635	34634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5869	5877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34743	34886
Total des charges d’exploitation (II) 			1334916	1313395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17548	46635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3337
Total des produits financiers (V)				4163
Dotations financières sur amortissements et provisions			20533	
Intérêts et charges assimilées			2892	4169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23425	4169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23425	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5877	46629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5711		2311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5711		2311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198		762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198		762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5513		1549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		5102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358175		1366504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357740		1323427	
BENEFICE OU PERTE	435		43076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108490		
Total Immobilisations corporelles		265688		1106
Total Immobilisations financières		15951		326
Total Général		390129		1432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16278
Total Général				391562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30490			30490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60367	34635		95002
AMORTISSEMENTS Total Général	90857	34635		125492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5877	5869	5877	5869
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		20533		20533
Total Provisions pour dépréciation	5877	26402	5877	26402
TOTAL GENERAL	5877	26402	5877	26402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5869	5877	
                                             - Financières		20533		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16278		16278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5815	5815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18604	18604		
T. V. A.	4895	4895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1217	1211		
Charges constatées d’avance	22413	22413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69221	52944	16278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205450	45351	160099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49528	49528		
Personnel et comptes rattachés	27887	27887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27584	27584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16203	16203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2993	2993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43069	43069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100	1100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373990	213891	160099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel