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BILAN CASH 37 2017 Siren 448000596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30490	30490		
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265688	60367	205321	239955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15951		15951	15925
TOTAL (I)	390129	90857	299273	333880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139570	5877	133693	113078
Avances et acomptes versés sur commandes	2320		2320	
Clients et comptes rattachés	1976		1976	4235
Autres créances	16415		16415	25225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159432		159432	19999
Disponibilités	203724		203724	321289
Charges constatées d’avance	19836		19836	18044
TOTAL (II)	543273	5877	537396	501869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933402	96734	836668	835749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347274		328250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43076		19023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445350		402274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245274		286529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24104		17526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43015		61184	
Dettes fiscales et sociales	78367		67885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558		351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391318		433475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836668		835749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1345832		1345832	1266302
Production vendue biens				
Production vendue services	1200		1200	575
Chiffres d’affaires nets	1347033		1347033	1266877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12695	17963
Autres produits			301	38
Total des produits d’exploitation (I)			1360029	1287803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820013	746033
Variation de stock (marchandises)			-22460	2017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3373	3285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175661	197233
Impôts, taxes et versements assimilés			7187	5674
Salaires et traitements			217462	187582
Charges sociales			36762	36281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34634	24543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5877	4033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34886	33135
Total des charges d’exploitation (II) 			1313395	1239817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46635	47986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			827	690
Reprises sur provisions et transferts de charges				367
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3337	
Total des produits financiers (V)			4163	1057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4169	3373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4169	3373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-2316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46629	45670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2311		1736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2311		1736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		25802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1884	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762		27687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1549		-25951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5102		696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366504		1290596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323427		1271572	
BENEFICE OU PERTE	43076		19023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108490		
Total Immobilisations corporelles		265688		
Total Immobilisations financières		15925		26
Total Général		390103		26
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15951
Total Général				390129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30490			30490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25732	34634		60366
AMORTISSEMENTS Total Général	56223	34634		90856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4033	5877	4033	5877
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4033	5877	4033	5877
TOTAL GENERAL	4033	5877	4033	5877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5877	4033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15951			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	988			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9597			
T. V. A.	3433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2397			
Charges constatées d’avance	19836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54178	38227	15951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244989	42365	202624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43015	43015		
Personnel et comptes rattachés	28437	28437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34982	34982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10697	10697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4251	4251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24104	24104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558	558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391318	188695	202624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel