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BILAN VALDEFIS 2022 Siren 447952714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10800	10800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149060		149060	149060
Constructions	872888	445930	426958	469364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1444082	573434	870647	505277
Autres immobilisations corporelles	529376	246083	283293	203861
Immobilisations en cours	25305		25305	
Avances et acomptes				5040
Participations évaluées - mise en équivalence	15685		15685	15685
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10112		10112	10112
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691		5691	5691
TOTAL (I)	3065998	1276247	1789751	1367090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19434		19434	7743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105050		105050	57340
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853227	24698	828529	575687
Autres créances	83095		83095	13697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17		17	30005
Disponibilités	75048		75048	80951
Charges constatées d’avance	1472		1472	
TOTAL (II)	1137343	24698	1112646	765423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4203341	1300944	2902397	2132513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	192480		192480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53016		53016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19248		19248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385826		259608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250772		126219	
Subventions d’investissement	35761		49340	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937103		699910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	948		852	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130985		910348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21630		915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338403		166434	
Dettes fiscales et sociales	346644		220601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14298		36884	
Produits constatés d’avance (2)	112387		96570	
TOTAL (IV)	1965294		1432603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2902397		2132513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965294		1432603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37		37	
Production vendue biens	1269265		1269265	833637
Production vendue services	2124316		2124316	1555963
Chiffres d’affaires nets	3393618		3393618	2389599
				
Production stockée			47710	-22460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22128	6198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53086	27155
Autres produits			10215	9737
Total des produits d’exploitation (I)			3526757	2410228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194639	119785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561130	338169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11691	10582
Autres achats et charges externes			1224241	924103
Impôts, taxes et versements assimilés			18454	14907
Salaires et traitements			699252	466305
Charges sociales			219775	147796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301198	224094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12109	14881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			870	413
Total des charges d’exploitation (II) 			3219978	2261034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306780	149194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18349	18061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18349	18061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18348	-17560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288432	131634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89579		114579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89674		114579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48241		77631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48281		77671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41393		36908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79053		42323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3616433		2525308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3365660		2399090	
BENEFICE OU PERTE	250772		126219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	159198		158355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39706		27155	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2313610		804122
Total Immobilisations financières		34488		
Total Général		2358897		804122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97022	3020711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34488
Total Général			97022	3065998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10800			10800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981008	301198	16759	1265447
AMORTISSEMENTS Total Général	991808	301198	16759	1276247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25970	12109	13381	24698
Autres provisions pour dépréciation		5050	5050	
Total Provisions pour dépréciation	25970	17159	18431	24698
TOTAL GENERAL	25970	17159	18431	24698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12109	13381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691	5691		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	853227	853227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365	365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37301	37301		
T. V. A.	38246	38246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3164	3164		
Groupe et associés	2500	2500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1519	1519		
Charges constatées d’avance	1472	1472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943484	943484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	948	948		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1125985	1125985		
Emprunts et dettes financières divers	355	355		
Fournisseurs et comptes rattachés	338403	338403		
Personnel et comptes rattachés	127621	127621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76430	76430		
Impôts sur les bénéfices	79199	79199		
T.V.A.	62640	62640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754	754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21274	21274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14298	14298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112387	112387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965294	1965294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	504439			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60343		62327	
Location, charges locatives et de copropriété	562331		372469	
Personnel extérieur à l’entreprise	9446		2427	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155484		109586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	436637		377293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1224241		924103	
Taxe professionnelle	6146		6076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12308		8831	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18454		14907	
Montant de la TVA. collectée	457595			
Total TVA. déductible sur biens et services	353938			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	12