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BILAN VALDEFIS 2019 Siren 447952714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10800	10800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149060		149060	149060
Constructions	862852	289313	573539	587241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906273	333491	572782	215062
Autres immobilisations corporelles	250482	88302	162180	130854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30000
Participations évaluées - mise en équivalence				3185
Autres participations	3185		3185	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10112		10112	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691		5691	5690
TOTAL (I)	2198455	721905	1476549	1131094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12097		12097	7804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				69500
Produits intermédiaires et finis	55890		55890	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404711	7255	397455	273953
Autres créances	77728		77728	63775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11		11	10
Disponibilités	39298		39298	6291
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	589734	7255	582478	421335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2788188	729161	2059028	1552429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192480		144480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53016		11016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14448		14448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110941		103121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94045		7818	
Subventions d’investissement	76498		90076	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541429		370961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1057			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121743			
Emprunts et dettes financières divers (4)			611038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129912		109423	
Dettes fiscales et sociales	171395		129561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			192000	
Autres dettes	25500		68326	
Produits constatés d’avance (2)	67992		71120	
TOTAL (IV)	1517600		1181468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2059028		1552429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16		16	
Production vendue biens	551340		551340	
Production vendue services	1162869		1162869	
Chiffres d’affaires nets	1714225		1714225	
				
Production stockée			-13610	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1432	
Autres produits			18339	
Total des produits d’exploitation (I)			1722719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48489	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4292	
Autres achats et charges externes			743471	
Impôts, taxes et versements assimilés			12170	
Salaires et traitements			343307	
Charges sociales			113226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	
Total des charges d’exploitation (II) 			1641687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23907		658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	307579		24550	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13579	
Total des produits exceptionnels (VII)	331486		38787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294300		2600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37186		36187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2054142		1208001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960096		1200182	
BENEFICE OU PERTE	94045		7818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1696012		502656
Total Immobilisations financières		18876		112
Total Général		1725687		502768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	2168667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18988
Total Général			30000	2198455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10800			10800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583793	137003	9690	711106
AMORTISSEMENTS Total Général	594592	137003	9690	721905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7255		7255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7255		7255
TOTAL GENERAL		7255		7255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5691	5691		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404711	404711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18060	18060		
T. V. A.	47436	47436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7232	7232		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	488129	488129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1057	1057		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1121743	374409	601151	146182
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129912	129912		
Personnel et comptes rattachés	74389	74389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45863	45863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48556	48556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2587	2587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25500	25500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67992	67992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517600	770266	601151	146182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	305010			
Personnel extérieur à l’entreprise	16070			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301942			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	743471			
Taxe professionnelle	2581			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12170			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel