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BILAN VAL CHAZELLE TP 2020 Siren 447927856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	387	387		
Fonds commercial	19500		19500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414535	344183	70352	
Autres immobilisations corporelles	173777	137107	36669	
Immobilisations en cours	1656		1656	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1263		1263	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	611117	481677	129440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17922		17922	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74297		74297	
Autres créances	2910		2910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50160		50160	
Disponibilités	74624		74624	
Charges constatées d’avance	547		547	
TOTAL (II)	220461		220461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831579	481677	349901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	61862			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6186			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53351			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30044			
Dettes fiscales et sociales	84214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	978			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	545342		545342	
Chiffres d’affaires nets	545342		545342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1788	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			554630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8273	
Autres achats et charges externes			131193	
Impôts, taxes et versements assimilés			6711	
Salaires et traitements			142338	
Charges sociales			53336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			524756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1631			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528271			
BENEFICE OU PERTE	29061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19887		
Total Immobilisations corporelles		546495		71056
Total Immobilisations financières		1340		
Total Général		567721		71056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27583	589968
Prêts et immobilisations financières			77	
Total Immobilisations financières			77	1263
Total Général			27660	611117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387			387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467601	39719	26028	481291
AMORTISSEMENTS Total Général	467987	39719	26028	481677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74297	74297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1508	1508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1402	1402		
Charges constatées d’avance	547	547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77754	77754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70649	24523	46126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30044	30044		
Personnel et comptes rattachés	18055	18055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35768	35768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26820	26820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3571	3571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13557	13557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	978	978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199441	153315	46126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43781			
Location, charges locatives et de copropriété	1285			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2862			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131193			
Taxe professionnelle	1467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6711			
Montant de la TVA. collectée	87830			
Total TVA. déductible sur biens et services	46123			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5