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BILAN THEMIS CHATEAU DRANEM 2020 Siren 447938648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34542	34542		
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles	5016	1616	3399	3650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2736930	2026769	710161	647712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240138		240138	231921
TOTAL (I)	3346626	2062927	1283699	1213284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13463		13463	12110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140637	38871	101766	114453
Autres créances	1850145		1850145	1476201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323		323	
Charges constatées d’avance	4150		4150	3886
TOTAL (II)	2008721	38871	1969849	1606652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5355347	2101798	3253549	2819936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132608		132608	
Report à nouveau	1051506		508288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611586		543217	
Subventions d’investissement	140077		168446	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1979779		1396562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248792		248461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371080		443179	
Dettes fiscales et sociales	558391		549050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7439		31963	
Autres dettes	34748		73402	
Produits constatés d’avance (2)	53317		76323	
TOTAL (IV)	1273769		1423374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3253549		2819936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1685		1685	509
Production vendue biens				
Production vendue services	5837684		5837684	5604212
Chiffres d’affaires nets	5839369		5839369	5604721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229257	111129
Autres produits			6043	96
Total des produits d’exploitation (I)			6074670	5715947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18176	2000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192535	204022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1353	2073
Autres achats et charges externes			1755473	1744693
Impôts, taxes et versements assimilés			231871	218062
Salaires et traitements			2059057	1834889
Charges sociales			674996	644253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144448	134715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38871	22785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8418	16653
Total des charges d’exploitation (II) 			5122496	4824149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			952174	891798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1450	6626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1450	6626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1450	-6626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			950723	885172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28369		20516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28369		20516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28369		20459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129698		129974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237809		232440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6103039		5736464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5491453		5193248	
BENEFICE OU PERTE	611586		543217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369558		
Total Immobilisations corporelles		2530283		206647
Total Immobilisations financières		231921		8217
Total Général		3131763		214864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2736930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240138
Total Général				3346627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35908	251		36158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882571	144198		2026769
AMORTISSEMENTS Total Général	1918479	144449		2062928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22785	38871	22785	38871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22785	38871	22785	38871
TOTAL GENERAL	22785	38871	22785	38871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38871	22785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88111		88111	
Autres immobilisations financières	152027		152027	
Clients douteux ou litigieux	41009	41009		
Autres créances clients	99628	99628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4906	4906		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6742	6742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1756250	1756250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82247	82247		
Charges constatées d’avance	4151	4151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2235073	1994934	240138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	248792		248792	
Fournisseurs et comptes rattachés	371081	371081		
Personnel et comptes rattachés	271988	271988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230305	230305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34849	34849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21249	21249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7439	7439		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34749	34749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53317	53317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273770	1024978	248792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	63		61