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BILAN THEMIS CHATEAU DRANEM 2019 Siren 447938648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34542	34542		
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles	5016	1365	3650	3901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12345	7397	4947	6182
Constructions	431825	280772	151052	172674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1433533	1215166	218367	180214
Autres immobilisations corporelles	652578	379233	273345	199892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79894		79894	72060
Autres immobilisations financières	152027		152027	152027
TOTAL (I)	3131763	1918478	1213284	1116951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12110		12110	14183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137238	22785	114453	68165
Autres créances	1476201		1476201	1077070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				76
Charges constatées d’avance	3886		3886	4215
TOTAL (II)	1629437	22785	1606652	1163711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4761200	1941263	2819936	2280663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132608		132608	
Report à nouveau	508288		16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543217		508272	
Subventions d’investissement	168446		155209	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1396562		840107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994		5769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248461		241708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443179		450866	
Dettes fiscales et sociales	549050		553675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31963		34838	
Autres dettes	73402		72863	
Produits constatés d’avance (2)	76323		80835	
TOTAL (IV)	1423374		1440555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2819936		2280663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509		509	315
Production vendue biens				
Production vendue services	5604212		5604212	5530523
Chiffres d’affaires nets	5604721		5604721	5530839
				
Production stockée				
Production immobilisée				16759
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111129	96396
Autres produits			96	19598
Total des produits d’exploitation (I)			5715947	5663593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000	178
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204022	233095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2073	-14183
Autres achats et charges externes			1744693	1944698
Impôts, taxes et versements assimilés			218062	220822
Salaires et traitements			1834889	1759885
Charges sociales			644253	707548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134715	121294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22785	35656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16653	11111
Total des charges d’exploitation (II) 			4824149	5020107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891798	643485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6626	4738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6626	4738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6626	-4738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885172	638746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20516		79828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20516		79828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20459		79558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129974		111637	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232440		98395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5736464		5743421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5193246		5235149	
BENEFICE OU PERTE	543217		508272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369558		
Total Immobilisations corporelles		2460996		234930
Total Immobilisations financières		224087		7834
Total Général		3054641		242764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165643	2530283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231921
Total Général			165643	3131763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35656	250		35907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1902032	134464	153926	1882571
AMORTISSEMENTS Total Général	1937689	134715	153926	1918478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35656	22785	35656	22785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35656	22785	35656	22785
TOTAL GENERAL	35656	22785	35656	22785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79894		79894	
Autres immobilisations financières	152027		152027	
Clients douteux ou litigieux	24038	24038		
Autres créances clients	113200	113200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	787	787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24664	24664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1424449	1424449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26300	26300		
Charges constatées d’avance	3886	3886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1849247	1617326	231921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	994	994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	248461		248461	
Fournisseurs et comptes rattachés	443179	443179		
Personnel et comptes rattachés	278615	278615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213364	213364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38935	38935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18134	18134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31963	31963		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73402	73402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76323	76323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423374	1174912	248461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62