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BILAN THEMIS CHATEAU DRANEM 2017 Siren 447938648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34542	34542		7763
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles	5016	864	4152	4403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12345	4929	7417	8651
Constructions	373092	212203	160889	172662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1423674	1229325	194350	255518
Autres immobilisations corporelles	466021	334533	131487	149497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64124		64124	62667
Autres immobilisations financières	173050		173050	163785
TOTAL (I)	2881865	1816396	1065469	1154946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104581	35684	68896	109086
Autres créances	664016		664016	283000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14869		14869	2019
Charges constatées d’avance	4390		4390	553
TOTAL (II)	787856	35684	752172	394658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3669721	1852080	1817641	1549604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132609		27687	
Report à nouveau	19		20	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362872		203545	
Subventions d’investissement	151467		121159	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690967		396411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	235700		240990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354368		379334	
Dettes fiscales et sociales	477132		469973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3020		7023	
Autres dettes	23164		9324	
Produits constatés d’avance (2)	33289		46549	
TOTAL (IV)	1126673		1153193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817641		1549604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241		241	324
Production vendue biens				
Production vendue services	5268277		5268277	5188287
Chiffres d’affaires nets	5268518		5268518	5188612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151346	119129
Autres produits			781	11500
Total des produits d’exploitation (I)			5420645	5319241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			702	1129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207494	204766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1912199	1959660
Impôts, taxes et versements assimilés			189473	232461
Salaires et traitements			1750791	1834456
Charges sociales			696135	741491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161076	198697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35684	48213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2001	8220
Total des charges d’exploitation (II) 			4955556	5229092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465088	90149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2028	3232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2028	3232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2028	-3232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463061	86917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21790		111999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18691			
Total des produits exceptionnels (VII)	40481		111999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151		18691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40330		93308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84029		25684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56489		-49004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5461125		5431240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5098253		5227694	
BENEFICE OU PERTE	362872		203545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369558		
Total Immobilisations corporelles		2214256		60877
Total Immobilisations financières		226452		10722
Total Général		2810266		71599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2275133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237174
Total Général				2881865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27392	8014		35406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1627927	153062		1780990
AMORTISSEMENTS Total Général	1655320	161076		1816396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61991	35684	61991	35684
Autres provisions pour dépréciation	18691		18691	
Total Provisions pour dépréciation	80682	35684	80682	35684
TOTAL GENERAL	80682	35684	80682	35684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35684	61991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64124			
Autres immobilisations financières	173050			
Clients douteux ou litigieux	37647			
Autres créances clients	66934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	566			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	573			
Groupe et associés	602351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53502			
Charges constatées d’avance	4390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010161	772987	237174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235700		235700	
Fournisseurs et comptes rattachés	354368	354368		
Personnel et comptes rattachés	211875	211875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240240	240240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12536	12536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12480	12480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3020	3020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23164	23164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33289	33289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126673	890974	235700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55