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BILAN THEMIS CHATEAU DRANEM 2016 Siren 447938648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34542	26779	7763	15789
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles	5016	613	4403	4654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12345	3694	8651	9886
Constructions	350173	177511	172662	190275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1398474	1142956	255518	319894
Autres immobilisations corporelles	453264	303766	149497	134414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62667		62667	54711
Autres immobilisations financières	163785		163785	163785
TOTAL (I)	2810266	1655320	1154946	1223409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171077	61991	109086	105731
Autres créances	301690	18691	283000	304725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2019		2019	24
Charges constatées d’avance	553		553	5003
TOTAL (II)	475339	80682	394658	415483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3285606	1736002	1549604	1638892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27687			
Report à nouveau	20		-58460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203545		222216	
Subventions d’investissement	121159		142659	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396411		346416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			58353	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			58353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240990		235275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379334		410207	
Dettes fiscales et sociales	469973		530315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7023			
Autres dettes	9324		2618	
Produits constatés d’avance (2)	46549		53323	
TOTAL (IV)	1153193		1234123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549604		1638892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	324		324	349
Production vendue biens				
Production vendue services	5188287		5188287	5043308
Chiffres d’affaires nets	5188612		5188612	5043657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119129	396872
Autres produits			11500	3557
Total des produits d’exploitation (I)			5319241	5444086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1129	19449
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204766	205462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				9831
Autres achats et charges externes			1959660	1979178
Impôts, taxes et versements assimilés			232461	240123
Salaires et traitements			1834456	1778886
Charges sociales			741491	709316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198697	186589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48213	25779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7952
Autres charges			8220	9042
Total des charges d’exploitation (II) 			5229092	5171605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90149	272481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3232	16710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3232	16710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3232	-16710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86917	255771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111999		101173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111999		101173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18691		91837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93308		9336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25684		48322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49004		-5432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5431240		5545259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5227694		5323042	
BENEFICE OU PERTE	203545		222216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369558		
Total Immobilisations corporelles		2091977		122278
Total Immobilisations financières		218496		7956
Total Général		2680032		130234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2214256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226452
Total Général				2810266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19115	8277		27392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1437508	190420		1627927
AMORTISSEMENTS Total Général	1456623	198697		1655320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58353		58353	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25779	48213	12000	61991
Autres provisions pour dépréciation		18691		18691
Total Provisions pour dépréciation	25779	66903	12000	80682
TOTAL GENERAL	84132	66903	70353	80682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48213	70353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18691		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62667			
Autres immobilisations financières	163785			
Clients douteux ou litigieux	41136			
Autres créances clients	129941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54156			
Charges constatées d’avance	553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699772	473320	226452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240990		240990	
Fournisseurs et comptes rattachés	379334	379334		
Personnel et comptes rattachés	192615	192615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249052	249052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11711	11711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16595	16595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7023	7023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9324	9324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46549	46549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153193	912203	240990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel