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BILAN THALIS 2017 Siren 447927641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23864	16349	7515	5198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	515	148	367	470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	735	64	224
Autres immobilisations corporelles	124412	84100	40312	54107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	149793	101334	48459	60200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120329		120329	119256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43880	1118	42761	67114
Autres créances	12382		12382	17925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70796		70796	52576
Charges constatées d’avance	3257		3257	3571
TOTAL (II)	250646	1118	249527	260443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400440	102453	297987	320644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3004		-62610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14228		59605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44223		29995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37777		58994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92825		91914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60379		53687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37790		34795	
Dettes fiscales et sociales	24861		31374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4565	
Autres dettes	128		664	
Produits constatés d’avance (2)			14653	
TOTAL (IV)	253763		290649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297987		320644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177932		201511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2242		4079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	851926		851926	963085
Production vendue biens				
Production vendue services	19636		19636	3393
Chiffres d’affaires nets	871563		871563	966479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1270	
Autres produits			296	21
Total des produits d’exploitation (I)			873130	966500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			559701	656932
Variation de stock (marchandises)			-1073	-13132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122110	138015
Impôts, taxes et versements assimilés			5579	2973
Salaires et traitements			109732	83575
Charges sociales			41065	26140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20473	13632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11419	12344
Total des charges d’exploitation (II) 			869008	921601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4121	44899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12807	17718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12807	17718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2681	3012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2681	3012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10126	14705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14248	59605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	544		1390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	544		1390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	547		1390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	564		1390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	14228		59605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15364		8500
Total Immobilisations corporelles		127076		779
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		142641		9279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2127	125728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			2127	149793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10166	6182		16349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72273	14290	1580	84984
AMORTISSEMENTS Total Général	82440	20473	1580	101334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	120330	120330		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120330	120330		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	1342			
Autres créances clients	42537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1755			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9905			
Charges constatées d’avance	3257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59720	59720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2242	2242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35535	20084	15451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37790	37790		
Personnel et comptes rattachés	10073	10073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7726	7726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3815	3815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3246	3246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92825	92825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128	128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193383	177932	15451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	444			
Location, charges locatives et de copropriété	35532			
Personnel extérieur à l’entreprise	16997			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122110			
Taxe professionnelle	3344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5579			
Montant de la TVA. collectée	184076			
Total TVA. déductible sur biens et services	137573			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4