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BILAN SOGEB-MAZET 2016 Siren 447905795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35892	35892		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520232	460283	59948	65890
Autres immobilisations corporelles	834156	748840	85315	68093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138		138	138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	1490819	1245016	245802	234521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185471		185471	140347
En cours de production de biens				
En cours de production de services	62315		62315	61193
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2250799	129966	2120832	1768502
Autres créances	725029		725029	509396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387299		387299	679050
Charges constatées d’avance	15782		15782	85042
TOTAL (II)	3626698	129966	3496732	3343533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5117517	1374983	3742534	3578055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	965000		965000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96500		96500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574299		574299	
Report à nouveau	-409961			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93784		-409961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319622		1225837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45621		135432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45621		135432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301247		200110	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	682		29142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850175		750768	
Dettes fiscales et sociales	998693		1045489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183300		56281	
Produits constatés d’avance (2)	43192		134993	
TOTAL (IV)	2377291		2216785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3742534		3578055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2262031		2063813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000		12	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3089		3089	6177
Production vendue biens				
Production vendue services	10537382		10537382	8438819
Chiffres d’affaires nets	10540471		10540471	8444997
				
Production stockée			1122	-1847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276497	649680
Autres produits			97532	4
Total des produits d’exploitation (I)			10915624	9092835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2465312	2056694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54876	218
Autres achats et charges externes			2764116	2263446
Impôts, taxes et versements assimilés			203437	185229
Salaires et traitements			3358988	3410086
Charges sociales			2070500	2033852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84138	82178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65309	41397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12622	21000
Autres charges			-5736	-18933
Total des charges d’exploitation (II) 			11073564	10075171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157940	-982335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9788	40804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9788	40804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20492	15554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20492	15554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10704	25250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168644	-957085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8801		10892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1002		29666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9803		40559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2474		22919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2474		50320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7329		-9760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-255100		-556883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10935216		9174198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10841432		9584162	
BENEFICE OU PERTE	93784		-409961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135893		
Total Immobilisations corporelles		1276134		
Total Immobilisations financières		538		
Total Général		1412565		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1354388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				538
Total Général				1490819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35893			35893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142150	84138	17165	1209124
AMORTISSEMENTS Total Général	1178043	84138	17165	1245017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45621
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135432	12622	102433	45621
sur immobilisations – incorporelles	35893			35893
sur immobilisations – corporelles	1142150	84138	17165	1209124
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75543	65309	10886	129966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1253586	149447	28051	1374982
TOTAL GENERAL	1389018	162069	130484	1420603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	144778			
Autres créances clients	2106021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2291			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	607198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65819			
Charges constatées d’avance	15783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2992012	2991612	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201247	86670	86670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850175	850175		
Personnel et comptes rattachés	175095	175095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393093	393093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374248	374248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56258	56258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183301	183301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43192	43192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376609	2262031	114577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel