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BILAN SEC GRAND PARIS 2021 Siren 447906553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14762	11975	2787	7577
Fonds commercial	321504		321504	321504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1276639	846017	430622	553169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65875	44646	21229	24584
Autres immobilisations corporelles	1108074	752097	355977	395705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5714		5714	5194
TOTAL (I)	2792568	1654735	1137833	1307734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	407176	9879	397298	381340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7946520	76959	7869561	24708862
Autres créances	1009346		1009346	784266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	1226856		1226856	4951987
Charges constatées d’avance	1968		1968	
TOTAL (II)	10641866	86837	10555029	30876455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13434434	1741572	11692862	32184189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41664		41664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28826		28826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4166		4166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385000		385000	
Report à nouveau	191643		35	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158831		191608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810130		651299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62582		116810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10223		10223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10639600		13384772	
Dettes fiscales et sociales	155637		473905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13860	
Autres dettes	14691		17533321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10882732		31532890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11692862		32184189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10882732		31470308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			45570802	59675721
Production vendue biens				
Production vendue services			15528	13529
Chiffres d’affaires nets			45586330	59689250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178738	
Autres produits			720	1016
Total des produits d’exploitation (I)			45765787	59690266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43223572	56817690
Variation de stock (marchandises)			-15958	29932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2617	352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1088442	1484817
Impôts, taxes et versements assimilés			82882	88130
Salaires et traitements			682037	602203
Charges sociales			244606	200540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221420	182074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7921	4632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2969	3701
Total des charges d’exploitation (II) 			45540509	59414071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225279	276195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	4340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	4340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2464	2508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2464	2508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2414	1832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222864	278027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24042		4497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4209		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28252		7497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20030		9443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4907		31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24938		9475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3313		-1977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67347		84442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45794089		59702104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45635258		59510496	
BENEFICE OU PERTE	158831		191607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336266		
Total Immobilisations corporelles		2465601		51000
Total Immobilisations financières		5194		520
Total Général		2807061		51520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66013	2450588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5714
Total Général			66013	2792568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7185	4790		11975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1492142	216630	66013	1642760
AMORTISSEMENTS Total Général	1499327	221420	66013	1654735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5714		5714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7946520	7946520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1009346	1009346		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1968	1968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8963548	8957834	5714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62582	62582		
Emprunts et dettes financières divers	380	380		
Fournisseurs et comptes rattachés	10639600	10639600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155637	155637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9843	9843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14691	14691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10882732	10882732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel