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BILAN SEC GRAND PARIS 2020 Siren 447906553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14762	7185	7577	14762
Fonds commercial	321504		321504	321504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1276639	723470	553169	677940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65875	41291	24584	22288
Autres immobilisations corporelles	1123087	727381	395705	105287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194		5194	5194
TOTAL (I)	2807061	1499327	1307734	1146975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391219	9879	381340	411272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24778464	69602	24708862	5486687
Autres créances	784266		784266	317972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	4951987		4951987	68757
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30955936	79481	30876455	6334688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33762997	1578808	32184189	7481663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41664		41664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28826		28826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4166		4166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385000		321000	
Report à nouveau	35		629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191608		63406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651299		459691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116810		683131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10223		10223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13384772		5924860	
Dettes fiscales et sociales	473905		400758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13860			
Autres dettes	17533321		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31532890		7021972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32184189		7481663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31470308		6927157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59675721	28038093
Production vendue biens				
Production vendue services			13529	
Chiffres d’affaires nets			59689250	28038093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1016	203
Total des produits d’exploitation (I)			59690266	28038296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56817690	26755087
Variation de stock (marchandises)			29932	-61229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352	1372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1484817	397742
Impôts, taxes et versements assimilés			88130	70073
Salaires et traitements			602203	441290
Charges sociales			200540	148007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182074	196817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3701	12
Total des charges d’exploitation (II) 			59414071	27949171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276195	89125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4340	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2508	5237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2508	5237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1832	-5237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278027	83888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9443		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9475		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1977		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84442		20400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59702104		28038295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59510496		27974890	
BENEFICE OU PERTE	191607		63405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336266		
Total Immobilisations corporelles		2143176		340611
Total Immobilisations financières		5194		
Total Général		2484636		340611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18187	2465601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5194
Total Général			18187	2807061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2395	4790		7185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1337661	178849	24368	1492142
AMORTISSEMENTS Total Général	1340056	183639	24368	1499327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194		5194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24778464	24778464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784266	784266		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25567925	25562731	5194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116810	54228	62582	
Emprunts et dettes financières divers	380	380		
Fournisseurs et comptes rattachés	13384772	13384772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473905	473905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13860	13860		
Groupe et associés	9843	9843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17533320	17533320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31532890	31470308	62582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16