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BILAN SEC GRAND PARIS 2018 Siren 447906553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	321504		321504	321504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1276639	473928	802711	927482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60041	34217	25825	29362
Autres immobilisations corporelles	806495	632699	173796	233880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6694		6694	6194
TOTAL (I)	2471374	1140843	1330530	1518422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	359922	9879	350044	243792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3575871	64970	3510901	2530776
Autres créances	731524		731524	65045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	1007532		1007532	1066240
Charges constatées d’avance				2230
TOTAL (II)	5724849	74848	5650001	3958084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8196223	1215692	6980531	5476506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41664		41664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28826		28826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4166		4166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247000		177000	
Report à nouveau	652		907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73978		69745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396285		322308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368699		606513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10223		10223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5484679		4350336	
Dettes fiscales et sociales	718805		185627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1841		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6584246		5154199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6980531		5476506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6215547		4784275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27247390		27247390	10965489
Production vendue biens				
Production vendue services	12661		12661	13262
Chiffres d’affaires nets	27260051		27260052	10978751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8251	617
Autres produits			332	206
Total des produits d’exploitation (I)			27268635	10979574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25977154	10087726
Variation de stock (marchandises)			-91129	12885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373410	325897
Impôts, taxes et versements assimilés			34504	13436
Salaires et traitements			505242	262274
Charges sociales			182273	91052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202062	100152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4	1157
Total des charges d’exploitation (II) 			27183513	10895358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85122	84216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8449	5998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8449	5998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6449	-5998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78673	78217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152		5698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15121			
Total des produits exceptionnels (VII)	15273		5698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15273		-2434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19969		6038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27285909		10985272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27211931		10915527	
BENEFICE OU PERTE	73977		69744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-197			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321504		
Total Immobilisations corporelles		2129505		13670
Total Immobilisations financières		6194		500
Total Général		2457203		14170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2143175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6694
Total Général				2471373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	938781	202062		1140843
AMORTISSEMENTS Total Général	938781	202062		1140843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25000		15121	9878
Sur comptes clients	64969			64969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89969		15121	74848
TOTAL GENERAL	89969		15121	74846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6694			
Clients douteux ou litigieux	36350			
Autres créances clients	3499520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2331			
Impôts sur les bénéfices	33810			
T. V. A.	662964			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11337			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16891			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4314080	4307395	6694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368698		368698	
Emprunts et dettes financières divers	380	380		
Fournisseurs et comptes rattachés	5484679	5484678		
Personnel et comptes rattachés	62322	62322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29866	29866		
Impôts sur les bénéfices	13059	13059		
T.V.A.	602380	602380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11176	11176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9842	9843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1841	1841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6584245	6215547	368698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16