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BILAN ROTH DAVID DISTRIBUTIONS 2017 Siren 447960527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3060	3060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41701	40367	1334	3789
Autres immobilisations corporelles	45517	37561	7956	11795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	196		196	196
Prêts				
Autres immobilisations financières	6323		6323	6323
TOTAL (I)	96797	80988	15809	22103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251210		251210	234174
En cours de production de biens	151837		151837	173643
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453300	13649	439650	414088
Autres créances	41812		41812	32544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6915		6915	6915
Disponibilités	202238		202238	217736
Charges constatées d’avance	554		554	3747
TOTAL (II)	1107866	13649	1094217	1082847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204663	94638	1110026	1104949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31094		31094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2343		2343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621429		606617	
Report à nouveau	44522		44522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9141		14811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728529		719388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26102		43860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59		950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246795		195971	
Dettes fiscales et sociales	98541		134779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371497		375562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110026		1104949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363825		349734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475		475	
Production vendue biens				
Production vendue services	2170491		2170491	2608651
Chiffres d’affaires nets	2170966		2170966	2608651
				
Production stockée			-21806	77003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1131	4280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22007	83181
Autres produits			191	68
Total des produits d’exploitation (I)			2172488	2773183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912950	1144769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17036	2967
Autres achats et charges externes			499400	727457
Impôts, taxes et versements assimilés			29371	28634
Salaires et traitements			471612	489996
Charges sociales			232004	240038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7395	9010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5277	72751
Total des charges d’exploitation (II) 			2154621	2715622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17867	57561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84	741
Autres intérêts et produits assimilés			5488	6268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5572	7009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15175	36454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15175	36454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9602	-29445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8265	28116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-534		11245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-534		11245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534		-11245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-342		2060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2178061		2780192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168920		2765381	
BENEFICE OU PERTE	9141		14811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33598		39720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3060		
Total Immobilisations corporelles		86117		1101
Total Immobilisations financières		6519		
Total Général		95696		1101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6519
Total Général				96797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3060			3060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70533	7395		77928
AMORTISSEMENTS Total Général	73593	7395		80988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13649		13649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13649		13649
TOTAL GENERAL	10000	13649		23649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13649		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6323			
Clients douteux ou litigieux	16325			
Autres créances clients	436975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22862			
T. V. A.	12295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6655			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	501989	495666	6323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25828	18156	7672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246795	246795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34809	34809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59915	59915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3817	3817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371497	363825	7672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel