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BILAN INTERIM.COM 2021 Siren 447921552
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10000 10000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11465 11465
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000
Créances rattachées à des participations 148520 148520
Autres titres immobilisés 182 182
Prêts
Autres immobilisations financières 15000 15000
TOTAL (I) 195167 21466 173702
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1508868 85138 1423730
Autres créances 377683 377683
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 663091 663091
Charges constatées d’avance 55434 55434
TOTAL (II) 2605076 85138 2519938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2800244 106604 2693640
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1091838
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154923
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1356761
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 151966
Emprunts et dettes financières divers (4) 36750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68350
Dettes fiscales et sociales 991002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88810
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1336879
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2693640
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1336879
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 151966
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6066691 6066691
Chiffres d’affaires nets 6066691 6066691
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23718
Autres produits 4294
Total des produits d’exploitation (I) 6094703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 786340
Impôts, taxes et versements assimilés 186346
Salaires et traitements 3694735
Charges sociales 1142189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 88353
Total des charges d’exploitation (II) 5897982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 196721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2293
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 65
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 65
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 198949
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 11224
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32802
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6096996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5942073
BENEFICE OU PERTE 154923
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23718
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 11465
Total Immobilisations financières 173702
Total Général 195167
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11465
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 173702
Total Général 195167
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10000 10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11465 11465
AMORTISSEMENTS Total Général 21466 21466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 85138 85138
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 85138 85138
TOTAL GENERAL 85138 85138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 148520 148520
Prêts
Autres immobilisations financières 15000 15000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1508868 1508868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 492 492
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2328 2328
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 374863 374863
Charges constatées d’avance 55434 55434
TOTAL ETAT DES CREANCES 2105505 1941985 163520
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 151966 151966
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 68350 68350
Personnel et comptes rattachés 242820 242820
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 271310 271310
Impôts sur les bénéfices 2607 2607
T.V.A. 342914 342914
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 131352 131352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36750 36750
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88810 88810
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1336879 1336879
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 49173
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 88057
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 649111
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 786340
Taxe professionnelle 48168
Autres impôts, taxes et versements assimilés 138178
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 1305705
Total TVA. déductible sur biens et services 37420
Effectif moyen du personnel 125
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 125