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BILAN INTERIM.COM 2018 Siren 447921552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10153	9756	397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations	147049		147049	
Autres titres immobilisés	182		182	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	192384	19756	172628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92		92	
Clients et comptes rattachés	1201154	85138	1116016	
Autres créances	841360		841360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	729135		729135	
Charges constatées d’avance	18614		18614	
TOTAL (II)	2840356	85138	2755218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032740	104894	2927846	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	733959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590895			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99003			
Dettes fiscales et sociales	791545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1669702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2927846			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1669702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	590895			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5533190		5533190	
Chiffres d’affaires nets	5533190		5533190	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26762	
Autres produits			5648	
Total des produits d’exploitation (I)			5565600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584114	
Impôts, taxes et versements assimilés			158110	
Salaires et traitements			3395106	
Charges sociales			882517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			954	
Total des charges d’exploitation (II) 			5028028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			887	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537873	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50023			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5567967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5153783			
BENEFICE OU PERTE	414185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		9558		595
Total Immobilisations financières		169867		2364
Total Général		189425		2959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172231
Total Général				192384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7304	2452		9756
AMORTISSEMENTS Total Général	17304	2452		19756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80362	4777		85138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80362	4777		85138
TOTAL GENERAL	80362	4777		85138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4777		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147049			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	102166			
Autres créances clients	1098988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252655			
T. V. A.	2900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585505			
Charges constatées d’avance	18614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223178	2061128	162049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590895	590895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99003	99003		
Personnel et comptes rattachés	177931	177931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184395	184395		
Impôts sur les bénéfices	73636	73636		
T.V.A.	302092	302092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53491	53491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66675	66675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121584	121584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1669702	1669702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43538			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79138			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	584114			
Taxe professionnelle	39033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119077			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158110			
Montant de la TVA. collectée	1147789			
Total TVA. déductible sur biens et services	39400			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel