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BILAN IDEA CONSEILS 2019 Siren 447929639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	81130		81130	46130
Immobilisations incorporelles – Autres	14181	14181		
Immobilisations corporelles	222948	80212	142736	146121
Immobilisations financières	5807		5807	5481
Total Actif Immobilisé	324067	94393	229673	197732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	317717		317717	385303
Créances – Autres	409918		409918	421982
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269298		269298	304885
Caisse				
Charges constatées d’avance	4499		4499	5371
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1001432		1001432	1117541
Total général Actif	1325499			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			387622	387622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			130931	107385
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8471	24308
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			528549	520078
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			176560	177125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				158
Fournisseurs et comptes rattachés			127126	228834
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			398870	389078
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			702556	795195
Total général Passif			1231105	1315273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			175009	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			15000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	946483		1098028	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6951		11063	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	953434		1109091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8630			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	539907		758633	
(dont taxe professionnelle)	1613			
Impôts, taxes et versements assimilés	18153		13065	
Rémunérations du personnel 	250070		206010	
Charges sociales	90458		77463	
Dotations aux amortissements	30041		20168	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	374		208	
Total des charges d’exploitation	929003		1075547	
Résultat d’exploitation	24431		33545	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels	607		50	
Charges financières	4410		3510	
Charges exceptionnelles	9486		929	
Impôts sur les bénéfices	2675		4852	
Bénéfice ou perte	8471		24308	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	203844			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	78965			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			35000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21257	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			326	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262084	
Total Immobilisations (Augmentations)			61983	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			203844	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			78965	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel