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BILAN IDEA CONSEILS 2018 Siren 447929639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46130		46130	46130
Immobilisations incorporelles – Autres	14181	14181		
Immobilisations corporelles	196291	50171	146121	72772
Immobilisations financières	5481		5481	5468
Total Actif Immobilisé	262084	64352	197732	124370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	385303		385303	187309
Créances – Autres	421982		421982	48005
Valeurs mobilières de placement				4500
Disponibilités	304885		304885	216826
Caisse				
Charges constatées d’avance	5371		5371	8160
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1117541		1117541	464800
Total général Actif	1379626			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			387622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			107385	76706
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24308	30679
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			520078	115770
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			177125	99811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			158	158
Fournisseurs et comptes rattachés			228834	93006
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			389078	280425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			795195	473401
Total général Passif			1315273	589170
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			90398	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			93580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			15000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			50	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1098028		912329	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11063		4598	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1109091		916927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8648			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	758633		558420	
(dont taxe professionnelle)	1597			
Impôts, taxes et versements assimilés	13065		12058	
Rémunérations du personnel 	206010		234440	
Charges sociales	77463		72912	
Dotations aux amortissements	20168		18270	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	208		230	
Total des charges d’exploitation	1075547		896329	
Résultat d’exploitation	33545		20597	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels	50		23875	
Charges financières	3510		2784	
Charges exceptionnelles	929		5746	
Impôts sur les bénéfices	4852		5267	
Bénéfice ou perte	24308		30679	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	204574			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	129699			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			73473	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17303	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2741	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			63	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			50	
Total Immobilisations (Valeur brute)			173448	
Total Immobilisations (Augmentations)			93580	
Total Immobilisations (Diminutions)			4944	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			50	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			50	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			204574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			129699	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel