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BILAN IDEA CONSEILS 2016 Siren 447929639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46130		46130	
Immobilisations incorporelles – Autres	14181	14181		979
Immobilisations corporelles	87018	57600	29418	38979
Immobilisations financières	5280		5280	65194
Total Actif Immobilisé	152609	71781	80827	105152
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	111		111	1111
Créances – Clients et comptes rattachés	123867		123867	185736
Créances – Autres	22817		22817	18870
Valeurs mobilières de placement	4500		4500	5288
Disponibilités	224760		224760	123278
Caisse				
Charges constatées d’avance	5177		5177	6756
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	381232		381232	341040
Total général Actif	533840			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			93	93
Report à nouveau			37610	37226
Résultat de l’exercice			39003	383
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85090	46087
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64005	83417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			158	638
Fournisseurs et comptes rattachés			66894	67312
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11621		
Autres dettes			245912	248737
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			376969	400105
Total général Passif			462059	446192
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44693	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55886	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	788353		457872	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			941	
Autres produits	5424		3690	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	793777		462503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2549			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	469929		233145	
(dont taxe professionnelle)	2024			
Impôts, taxes et versements assimilés	4992		3551	
Rémunérations du personnel 	181432		143306	
Charges sociales	73323		66229	
Dotations aux amortissements	19640		20038	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	239		85	
Total des charges d’exploitation	749555		466353	
Résultat d’exploitation	44222		-3850	
Produits financiers	4		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2478		1381	
Charges exceptionnelles	3214		3475	
Impôts sur les bénéfices	-468		-9088	
Bénéfice ou perte	39003		383	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			46130	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7308	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2363	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			85	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96723	
Total Immobilisations (Augmentations)			55886	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel