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BILAN HOTEL DE VENTES DE METZ - MARTIN ET ASSOCIES 2018 Siren 447911074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681	681		121
Autres immobilisations corporelles	88255	82682	5573	3351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10561		10561	10561
TOTAL (I)	99497	83363	16134	14033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27251		27251	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118705	6135	112570	243955
Autres créances	44377		44377	15263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369117		369117	418864
Charges constatées d’avance	980		980	179
TOTAL (II)	560430	6135	554295	678261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659927	89498	570430	692294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5101		5101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68328		40870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101204		117058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225632		214028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230177		302435	
Dettes fiscales et sociales	84656		105911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29942		69897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344797		478266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570430		692294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344797		477786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5012		-5012	
Production vendue services	469502		469502	535824
Chiffres d’affaires nets	464489		464489	535824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41784	27
Total des produits d’exploitation (I)			506273	535851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-27251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1048	385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175969	174999
Impôts, taxes et versements assimilés			7508	3796
Salaires et traitements			141792	140049
Charges sociales			54399	59054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2002	1866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16220	1768
Total des charges d’exploitation (II) 			371687	381917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134586	153934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2185	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2185	40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2184	-40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132402	153894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31198		44222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506274		543323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405070		426266	
BENEFICE OU PERTE	101204		117058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2400		2400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84833		4103
Total Immobilisations financières		10561		
Total Général		95394		4103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10561
Total Général				99497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81361	2002		83363
AMORTISSEMENTS Total Général	81361	2002		83363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6135			6135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6135			6135
TOTAL GENERAL	6135			6135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10561		10561	
Clients douteux ou litigieux	6292		6292	
Autres créances clients	112413	112413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16303	16303		
T. V. A.	8564	8564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6955	6955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12555	12555		
Charges constatées d’avance	980	980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174623	157770	16853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230177	230177		
Personnel et comptes rattachés	23025	23025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47928	47928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12132	12132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1571	1571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29942	29942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344797	344797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3131		3544	
Location, charges locatives et de copropriété	54275		55088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14728		14577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4090		4354	
Autres comptes	99746		97435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175969		174999	
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7247		3796	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7508		3796	
Montant de la TVA. collectée	94256		99780	
Total TVA. déductible sur biens et services	23810		23687	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3