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BILAN HOTEL DE VENTES DE METZ - MARTIN ET ASSOCIES 2017 Siren 447911074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681	560	121	348
Autres immobilisations corporelles	84152	80801	3351	2901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10561		10561	10561
TOTAL (I)	95394	81361	14033	13810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250090	6135	243955	102770
Autres créances	15183		15183	45676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418864		418864	350248
Charges constatées d’avance	179		179	1540
TOTAL (II)	684316	6135	678181	500234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779710	87496	692214	514043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5101		5101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40870		8477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117458		122393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214428		186971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		5323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301955		206001	
Dettes fiscales et sociales	105911		80012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69897		35736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477786		327072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692214		514043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477786		327072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535824		535824	407453
Chiffres d’affaires nets	535824		535824	407453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4000
Autres produits			27	31
Total des produits d’exploitation (I)			535851	411484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174599	171228
Impôts, taxes et versements assimilés			3796	3325
Salaires et traitements			140049	124103
Charges sociales			59054	49942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1866	2452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1768	1149
Total des charges d’exploitation (II) 			381517	352199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154334	59286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154294	59286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7472		5220	
Reprises sur provisions et transferts de charges			126364	
Total des produits exceptionnels (VII)	7472		131584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		18928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		18928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7385		112655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44222		49548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543323		543068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425866		420675	
BENEFICE OU PERTE	117458		122393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2400		1407	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82743		2090
Total Immobilisations financières		10561		
Total Général		93304		2090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10561
Total Général				95394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79495	1866		81361
AMORTISSEMENTS Total Général	79495	1866		81361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6135			6135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6135			6135
TOTAL GENERAL	6135			6135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10561	10561		
Clients douteux ou litigieux	6292	6292		
Autres créances clients	243798	243798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1579	1579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5340	5340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8264	8264		
Charges constatées d’avance	179	179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276013	276013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301955	301955		
Personnel et comptes rattachés	35928	35928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39169	39169		
Impôts sur les bénéfices	19074	19074		
T.V.A.	10341	10341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1400	1400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69897	69897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477786	477786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3544		2156	
Location, charges locatives et de copropriété	55088		47934	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14577		21128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4354		1217	
Autres comptes	97035		98793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174599		171228	
Taxe professionnelle	1638		1547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2158		1778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3796		3325	
Montant de la TVA. collectée	99780		76148	
Total TVA. déductible sur biens et services	23687		28853	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3