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BILAN HOTEL DE VENTES DE METZ - MARTIN ET ASSOCIES 2016 Siren 447911074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681	333	348	575
Autres immobilisations corporelles	82062	79162	2901	4042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10561		10561	460
TOTAL (I)	93304	79495	13810	5077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108905	6135	102770	59461
Autres créances	45676		45676	29673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350248		350248	414031
Charges constatées d’avance	1540		1540	5159
TOTAL (II)	506369	6135	500234	508323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599673	85630	514043	513400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5101		5101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8477		48409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122393		5068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186971		109578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			130364	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			130364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5323		15822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206001		178524	
Dettes fiscales et sociales	80012		45700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35736		33412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327072		273458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514043		513400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327072		273458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407453		407453	415031
Chiffres d’affaires nets	407453		407453	415031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	115
Autres produits			31	31
Total des produits d’exploitation (I)			411484	415177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171228	138273
Impôts, taxes et versements assimilés			3325	4836
Salaires et traitements			124103	104603
Charges sociales			49942	34873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2452	2688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1149	24
Total des charges d’exploitation (II) 			352199	285297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59286	129881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59286	129881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5220		7207	
Reprises sur provisions et transferts de charges	126364			
Total des produits exceptionnels (VII)	131584		7207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18928		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			126364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18928		131526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112655		-124319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49548		494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543068		422384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420675		417316	
BENEFICE OU PERTE	122393		5068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1407			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81660		1083
Total Immobilisations financières		460		10101
Total Général		82120		11184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10561
Total Général				93304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77043	2452		79495
AMORTISSEMENTS Total Général	77043	2452		79495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130364		130364	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6135			6135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6135			6135
TOTAL GENERAL	136499		130364	6135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			126364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10561	10561		
Clients douteux ou litigieux	6292			
Autres créances clients	102613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1205			
Charges constatées d’avance	1540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166681	166681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206001	206001		
Personnel et comptes rattachés	1312	1312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34045	34045		
Impôts sur les bénéfices	42860	42860		
T.V.A.	618	618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1177	1177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5323	5323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35736	35736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327072	327072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2156		4628	
Location, charges locatives et de copropriété	47934		39152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21128		9598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1217			
Autres comptes	98793		84896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171228		138273	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3325		4836	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3325		4836	
Montant de la TVA. collectée	76148		78619	
Total TVA. déductible sur biens et services	28853		21266	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2