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BILAN HOTEL DE VENTES DE METZ - MARTIN ET ASSOCIES 2015 Siren 447911074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681	106	575	
Autres immobilisations corporelles	80979	76937	4042	5269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	82120	77043	5077	5729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65596	6135	59461	128266
Autres créances	29673		29673	23331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414031		414031	279135
Charges constatées d’avance	5159		5159	1630
TOTAL (II)	514458	6135	508323	432363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596578	83178	513400	438092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5101		5101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48409		36793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5068		61616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109578		154510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130364		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130364		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15822		22754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178524		181442	
Dettes fiscales et sociales	45700		46427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33412		28959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273458		279582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513400		438092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273458		279582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409685	5345	415031	355493
Chiffres d’affaires nets	409685	5345	415031	355493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115	1413
Autres produits			31	17
Total des produits d’exploitation (I)			415177	356923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138273	132454
Impôts, taxes et versements assimilés			4836	4687
Salaires et traitements			104603	94652
Charges sociales			34873	31414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2688	4253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	131
Total des charges d’exploitation (II) 			285297	273726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129881	83197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129881	83197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7207			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		2253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126364			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131526		2253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124319		-2253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	494		19327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422384		356923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417316		295306	
BENEFICE OU PERTE	5068		61616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115		1413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79623		2037
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		80083		2037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général				82120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74355	2688		77043
AMORTISSEMENTS Total Général	74355	2688		77043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17304
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113060
Total Provisions pour risques et charges	4000	126364		130364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6135			6135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6135			6135
TOTAL GENERAL	10135	126364		136499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126364		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux	6292			
Autres créances clients	59304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19217			
T. V. A.	6310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4146			
Charges constatées d’avance	5159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100887	100887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178524	178524		
Personnel et comptes rattachés	15819	15819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23716	23716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4945	4945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1220	1220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15822	15822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33412	33412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273458	273458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4628		916	
Location, charges locatives et de copropriété	39152		32747	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9598		11442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84896		87350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138273		132454	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4836		4687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4836		4687	
Montant de la TVA. collectée	78619		67958	
Total TVA. déductible sur biens et services	21266		22085	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2