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BILAN HOLDING NADINE ET JEAN JACQUES PONS 2020 Siren 447954298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62399	20820	41579	32733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1042625		1042625	1192605
Créances rattachées à des participations	3042654		3042654	1589691
Autres titres immobilisés				
Prêts	51473	50963	510	50963
Autres immobilisations financières	415		415	415
TOTAL (I)	4199566	71783	4127784	2866408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				89
Clients et comptes rattachés	42624		42624	
Autres créances	76271		76271	7970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6740709		6740709	8065695
Disponibilités	795513		795513	806249
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7655117		7655117	8880003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11854683	71783	11782900	11746411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000200		2000200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205463		205463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8092817		2963001	
Report à nouveau	566429		566429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706441		5389816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11571351		11124909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	170940		309141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12226		21168	
Dettes fiscales et sociales	28364		291192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211550		621501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11782900		11746411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112601		621501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	170940			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214000		214000	265000
Chiffres d’affaires nets	214000		214000	265000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				86
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4557	5164
Autres produits			55	371
Total des produits d’exploitation (I)			218612	270620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24084	26567
Impôts, taxes et versements assimilés			12323	7081
Salaires et traitements			99270	129683
Charges sociales			40810	54913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11012	8978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	61
Total des charges d’exploitation (II) 			187674	227284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30937	43337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63302	62938
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			65418	
Produits financiers de participations			740357	1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16643	899
Autres intérêts et produits assimilés			57473	106979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			814473	108878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58931	1244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58931	1244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			755542	107633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784363	213908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2388		6201109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2388		6201109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3600		6060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			689495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54563		695555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52175		5505554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25747		329646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098774		6643545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392333		1253729	
BENEFICE OU PERTE	706441		5389816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42541		19858
Total Immobilisations financières		2833674		1303493
Total Général		2876216		1323351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4137167
Total Général				4199566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9808	11012		20820
AMORTISSEMENTS Total Général	9808	11012		20820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		50963		50963
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50963		50963
TOTAL GENERAL		50963		50963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50963		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3042654		3042654	
Prêts	51473	51473		
Autres immobilisations financières	415	415		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42624	42624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52448	52448		
T. V. A.	2438	2438		
Autres impôts, taxes versements assimilés	159	159		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21226	21226		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3213437	170783	3042654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98948		98948	
Fournisseurs et comptes rattachés	12226	12226		
Personnel et comptes rattachés	232	232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17128	17128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9241	9241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1763	1763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71991	71991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211550	112601	98948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel