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BILAN HOLDING NADINE ET JEAN JACQUES PONS 2019 Siren 447954298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42541	9808	32733	46472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1192605		1192605	702712
Créances rattachées à des participations	1589691		1589691	658929
Autres titres immobilisés				
Prêts	50963		50963	50458
Autres immobilisations financières	415		415	415
TOTAL (I)	2876216	9808	2866408	1458987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89		89	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7970		7970	47160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8065695		8065695	4260748
Disponibilités	806249		806249	307085
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8880003		8880003	4614993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11756219	9808	11746411	6073980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000200		2000200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205463		205463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2963001		2901649	
Report à nouveau	566429		566429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5389816		181352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11124909		5855094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309141		139834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21168		20331	
Dettes fiscales et sociales	291192		57695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621501		218887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11746411		6073980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621501		109462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	265000		265000	495076
Chiffres d’affaires nets	265000		265000	495076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86	343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5164	4069
Autres produits			371	94
Total des produits d’exploitation (I)			270620	499581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26567	56964
Impôts, taxes et versements assimilés			7081	10691
Salaires et traitements			129683	226440
Charges sociales			54913	88761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8978	6938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	347
Total des charges d’exploitation (II) 			227284	390141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43337	109441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			62938	59862
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			899	458
Autres intérêts et produits assimilés			106979	67256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108878	67715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1244	108825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1244	108825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107633	-41111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213908	128192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6201109		117336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6201109		117336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6060		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695555		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5505554		117306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329646		64146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6643545		744494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253729		563142	
BENEFICE OU PERTE	5389816		181352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5164		4069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70731		
Total Immobilisations financières		1412515		2131346
Total Général		1483247		2131346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28190	42541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			710187	2833674
Total Général			738377	2876216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24259	8978	23429	9808
AMORTISSEMENTS Total Général	24259	8978	23429	9808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1589691		1589691	
Prêts	50963	50963		
Autres immobilisations financières	415	415		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6744	6744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1226	1226		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1649039	59348	1589691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	255812	255812		
Fournisseurs et comptes rattachés	21168	21168		
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17301	17301		
Impôts sur les bénéfices	265498	265498		
T.V.A.	5705	5705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2355	2355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53329	53329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621501	621501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2537		2545	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20432		52413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3598		2006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26567		56964	
Taxe professionnelle	1889		1454	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5192		9237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7081		10691	
Montant de la TVA. collectée	56000		106815	
Total TVA. déductible sur biens et services	5258		8301	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3