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BILAN DELAHAYE-SEGURA 2018 Siren 447929175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3355	3355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1642	1642		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17830	13078	4752	6535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31584	25979	5605	7941
Autres immobilisations corporelles	63050	25560	37491	37735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41272		41272	17145
Créances rattachées à des participations	35		35	42
Autres titres immobilisés				
Prêts	31498		31498	37428
Autres immobilisations financières	5099		5099	5099
TOTAL (I)	210609	69614	140996	127170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3653		3653	5377
En cours de production de biens				
En cours de production de services	476		476	1714
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155383	29090	126293	124948
Autres créances	21346		21346	20412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24657		24657	27170
Charges constatées d’avance	2064		2064	2068
TOTAL (II)	207580	29090	178490	181689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418189	98704	319485	308860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104509		98706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56091		65803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169400		173309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35407		35898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19131		1610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21425		20579	
Dettes fiscales et sociales	74009		77069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114		396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150086		135551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319485		308860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126630		108945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157312		157312	146805
Production vendue biens				
Production vendue services	683397		683397	662001
Chiffres d’affaires nets	840709		840709	808806
				
Production stockée			-1238	178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2824	4961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				90
Autres produits				26
Total des produits d’exploitation (I)			842295	814061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157312	146473
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13789	16698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1724	-652
Autres achats et charges externes			198289	200072
Impôts, taxes et versements assimilés			16310	16068
Salaires et traitements			304919	291338
Charges sociales			66271	67451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14452	12864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			773065	750313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69230	63748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			688	812
Autres intérêts et produits assimilés			274	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	1046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1102	818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102	818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140	229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69090	63976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2162		377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges			40298	
Total des produits exceptionnels (VII)	2829		40675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2622		22478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4481		4618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7103		27096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4274		13579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8725		11752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846086		855782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789995		789979	
BENEFICE OU PERTE	56091		65803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			90	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	522		522	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3355		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16887		
Total Immobilisations corporelles		105359		10578
Total Immobilisations financières		59714		18189
Total Général		185315		28768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3474	112464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77903
Total Général			3474	210609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3355			3355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1642			1642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53148	14452	2983	64616
AMORTISSEMENTS Total Général	58145	14452	2983	69614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29090			29090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29090			29090
TOTAL GENERAL	29090			29090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35	35		
Prêts	31498	31498		
Autres immobilisations financières	5099	5099		
Clients douteux ou litigieux	29304	29304		
Autres créances clients	126080	126080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19596	19596		
T. V. A.	1572	1572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178	178		
Charges constatées d’avance	2064	2064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215426	215426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35407	11951	23456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21425	21425		
Personnel et comptes rattachés	16429	16429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24378	24378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32642	32642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19131	19131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114	114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150086	126630	23456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel