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BILAN COOL INFORMATIQUE 2016 Siren 447923574				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8624	6265	2358	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8624	6265	2358	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4563		4563	5835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24947	4350	20597	19412
Créances – Autres	936		936	2514
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5486		5486	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35932	4350	31582	27761
Total général Actif	44555	39322		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			501	466
Réserves réglementées				
Autres réserves			5196	4531
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1640	700
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15338	13698
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2924	1956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3431	2593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7870		
Autres dettes			12247	9515
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18602	14064
Total général Passif			33940	27761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20412		39322	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53926		25889	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1884		3489	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76222		68699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27698		29979	
Variation de stock (marchandises)	1273		265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10890			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15830		20717	
(dont taxe professionnelle)	1010			
Impôts, taxes et versements assimilés	1490		2033	
Rémunérations du personnel 	6600		6000	
Charges sociales	1839		2748	
Dotations aux amortissements	142			
Dotations aux provisions	4350		1884	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3767		3978	
Total des charges d’exploitation	73879		67604	
Résultat d’exploitation	2343		1095	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	177		153	
Charges exceptionnelles	174		50	
Impôts sur les bénéfices	351		192	
Bénéfice ou perte	1640		700	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14867			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8928			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6124	
Total Immobilisations (Augmentations)			2500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4350	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4350	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1884	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1884	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14867	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8928	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel