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BILAN CELLULES BAIKAL 2016 Siren 447931676				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56751	5845	50906	34478
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	56751	5845	50906	34478
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35550		35550	21125
Stock marchandises	4409		4409	3285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				4387
Créances – Autres	6432		6432	629
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43591		43591	130
Caisse				
Charges constatées d’avance	2839		2839	685
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92821		92821	30241
Total général Actif	149572	21181		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10589	-8442
Résultat de l’exercice			16787	19032
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35627	18839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22953	13040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20261	3588
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23036		
Autres dettes			64886	29252
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108101	45879
Total général Passif			143727	64719
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54740	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	12775		21181	
Production vendue de biens – France	141266		46546	
Production vendue de services - France	2057		39008	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	44		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156643		106737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11693		15479	
Variation de stock (marchandises)	-1124		1732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92046		36494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-14425		-18582	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40648		43509	
(dont taxe professionnelle)	666			
Impôts, taxes et versements assimilés	739		347	
Rémunérations du personnel 	5911			
Charges sociales	2002			
Dotations aux amortissements	4016		5544	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		50	
Total des charges d’exploitation	141590		84573	
Résultat d’exploitation	15053		22164	
Produits financiers			31	
Produits exceptionnels	22500		6250	
Charges financières	407		471	
Charges exceptionnelles	17848		7016	
Impôts sur les bénéfices	2511		1927	
Bénéfice ou perte	16787		19032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3741	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14978	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			19573	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43082	
Total Immobilisations (Augmentations)			38292	
Total Immobilisations (Diminutions)			24624	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			17848	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4652	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4652	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel