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BILAN AQUA RAY 2021 Siren 447997099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1030220	832680	197540	76812
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1503320	559463	943857	921613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151336	103335	48001	27515
Autres immobilisations corporelles	45525	23016	22510	16170
Immobilisations en cours	185267		185267	172846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219011	179000	40011	20006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51079		51079	51079
TOTAL (I)	3235758	1697494	1538265	1336041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24261		24261	19999
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2446		2446	5500
Clients et comptes rattachés	231205	13786	217419	218285
Autres créances	206727	28994	177733	120754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177049		177049	317304
Charges constatées d’avance	47734		47734	45501
TOTAL (II)	689422	42780	646643	727343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6685		6685	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3931865	1740273	2191592	2063384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410200		178300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19322		19322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213928		263633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234620		128595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878070		589850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6685			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6685			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699896		807744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128394		225302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104628		176056	
Dettes fiscales et sociales	139908		124018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16429		16551	
Produits constatés d’avance (2)	217583		123862	
TOTAL (IV)	1306837		1473534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191592		2063384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716735		629699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1821		1821	685
Production vendue biens				
Production vendue services	1826182	85558	1911740	1606561
Chiffres d’affaires nets	1828003	85558	1913561	1607246
				
Production stockée				
Production immobilisée			287077	203586
Subventions d’exploitation			31133	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17030	12558
Autres produits			1054	4396
Total des produits d’exploitation (I)			2249855	1829786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			811	459
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18687	13377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4262	-7539
Autres achats et charges externes			1007368	883330
Impôts, taxes et versements assimilés			25412	15327
Salaires et traitements			572250	441639
Charges sociales			209273	167563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317096	214078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1133	585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5450	102
Total des charges d’exploitation (II) 			2153217	1728921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96638	100865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	171
Reprises sur provisions et transferts de charges			20006	
Différences positives de change			9230	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29533	186
Dotations financières sur amortissements et provisions			7824	10563
Intérêts et charges assimilées			24444	31465
Différences négatives de change			5409	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37677	42027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8144	-41841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88494	59024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45000		8195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310099		216411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355099		224606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7631		16088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299855		216495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307486		232584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47613		-7977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98513		-77549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2634487		2054578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2399867		1925983	
BENEFICE OU PERTE	234620		128595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1074711		232714
Total Immobilisations corporelles		1625254		846286
Total Immobilisations financières		270090		
Total Général		2970055		1079000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			227205	1080220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		279829	306262	1885448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270090
Total Général		279829	533467	3235758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947899	111986	227205	832680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487110	205110	6406	685814
AMORTISSEMENTS Total Général	1435009	317096	233611	1518494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6685
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6685		6685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				179000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12653	1133		13786
Autres provisions pour dépréciation	27855	1139		28994
Total Provisions pour dépréciation	239513	2272	20006	221780
TOTAL GENERAL	239513	8957	20006	228464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1133		
                                             - Financières		7824	20006	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51079		51079	
Clients douteux ou litigieux	16200	16200		
Autres créances clients	215005	215005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98513	98513		
T. V. A.	17989	17989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4667	4667		
Groupe et associés	29283	29283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62960	62960		
Charges constatées d’avance	47734	47734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	543430	492351	51079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel