ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AQUA RAY 2020 Siren 447997099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1024711	947899	76812	210905
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1312538	390925	921613	200581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106266	78751	27515	17470
Autres immobilisations corporelles	33603	17434	16170	6059
Immobilisations en cours	172846		172846	218578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219011	199006	20006	30006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51079		51079	36079
TOTAL (I)	2970055	1634014	1336041	769677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19999		19999	12460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5500		5500	
Clients et comptes rattachés	230938	12653	218285	211672
Autres créances	148609	27855	120754	86167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317304		317304	19489
Charges constatées d’avance	45501		45501	54087
TOTAL (II)	767851	40508	727343	383876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3737906	1674522	2063384	1153554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	178300		178300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19322		19322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263633		157899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128595		105733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589850		461255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	807744		169544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225302		104059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176056		177992	
Dettes fiscales et sociales	124018		124742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16551		7395	
Produits constatés d’avance (2)	123862		108566	
TOTAL (IV)	1473534		692299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063384		1153554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629699		607154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	685		685	15980
Production vendue biens				
Production vendue services	1583072	23489	1606561	1506647
Chiffres d’affaires nets	1583757	23489	1607246	1522626
				
Production stockée				
Production immobilisée			203586	182255
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12558	33563
Autres produits			4396	736
Total des produits d’exploitation (I)			1829786	1739180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459	14336
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13377	5590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7539	-4168
Autres achats et charges externes			883330	835466
Impôts, taxes et versements assimilés			15327	11687
Salaires et traitements			441639	404719
Charges sociales			167563	152988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214078	218084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			585	6820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	20495
Total des charges d’exploitation (II) 			1728921	1666017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100865	73163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	353
Reprises sur provisions et transferts de charges				19394
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	19747
Dotations financières sur amortissements et provisions			10563	270
Intérêts et charges assimilées			31465	28693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42027	28963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41841	-9216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59024	63947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216411		29563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224606		29563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16088		8160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216495		29419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232584		37579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7977		-8016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77549		-49802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2054578		1788490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1925983		1682756	
BENEFICE OU PERTE	128595		105733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1074711		
Total Immobilisations corporelles		866944		1859367
Total Immobilisations financières		255090		15000
Total Général		2196745		1874367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1074711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		867429	233628	1625254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270090
Total Général		867429	233628	2970055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	813806	134093		947899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424256	79985	17132	487110
AMORTISSEMENTS Total Général	1238062	214078	17132	1435009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				199006
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12268	585	200	12653
Autres provisions pour dépréciation	27292	563		27855
Total Provisions pour dépréciation	228566	11148	200	239513
TOTAL GENERAL	228566	11148	200	239513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585	200	
                                             - Financières		10563		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51079		51079	
Clients douteux ou litigieux	14841	14841		
Autres créances clients	216097	216097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78424	78424		
T. V. A.	33650	33650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	27992	27992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6543	6543		
Charges constatées d’avance	45501	45501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476127	425048	51079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13320	13320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794425	78555	596085	119785
Emprunts et dettes financières divers	224875	96910	127965	
Fournisseurs et comptes rattachés	176056	176056		
Personnel et comptes rattachés	12670	12670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37589	37589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63615	63615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10145	10145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427	427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16551	16551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123862	123862		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473534	629699	724050	119785
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880439			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel